Günaydın,

Endeks kendi içerisinde müthiş bir denge tutturmaya devam ediyor. Piyasada dönen 5-6b$ tabir-i caizse nakış gibi işleniyor. 300$ üzerinde kaldığımız her gün güç kazanacağımızı ve 325$ seviyesine bilanço dönemiyle beraber ulaşacağımızı düşünüyorum.

Geçelim detaylara;
Havacılık ile başlıyorum;

#THYAO Citi'nin hedef fiyatını 185 TL'ye yükseltmesiyle kuvvetli bir gün geçirirken, #PGSUS satıcılı bir gün geçirdi.

2022 yılında düşük maliyetli taşıyıcıların trafik sayıları 2019'un %85'ine ulaşırken #PGSUS 2019 yılının %89'una ulaşmayı başardı.
GYO tarafında ise;

Dünkü @isyatirim GYO raporunda yeniden değerlemeler sonrası #EKGYO net aktif değerinde %58, toplam portföy değerinde ise %50'lik bir büyüme beklenmesi dikkat çekici

Dün akşam KAP'a bildirilen 13 ayrı değerleme raporu da bu beklentiyi ortaya koyar nitelikte.
#EKGYO ile igili de;

Türkiye'de ort. amortisman süresi 215 ay; 17.9 yıldır. #EKGYO özelinde değerleme yaparken bu FK'yı baz alıyorum. Atom parçalamıyoruz basit bir matematikle de hedefe ulaşabiliriz. Bilanço tarihi itibarıyla 3mia TL Net Kar, 0.8 HBK, 14.15 TL hedef fiyatım var.
İletişim tarafında;

Türkiye telekomünikasyon sektörü, son beş yılda hem küresel hem de gelişmekte olan pazardaki rakiplerinin gerisinde kaldı. Dün Ünlü'nün yayınladığı raporda telekomünikasyon şirketlerinin 2023 yılında mobil segmentte fiyat artışlarını sürdüreceği düşünülüyor.
Dün #ISCTR tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şirketler #ANHYT #ISFIN #ISGYO #ISMEN #SISE #TSKB #ANSGR #ISGSY #ISYAT #TSGYO paylarının 2023 yıl sonuna kadar 3miaTL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınmasına karar verildi.
#GLYHO ile ilgili sorulara istinaden;

Portföyümün %10'unu oluşturan #GLYHO, Londra Borsasında işlem gören, 2004 yılında kurulan yılda ~15 milyon yolcuya hizmet veren, 4 kıta, 14 ülkede toplam 26 liman işleten dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan GPH'ın sahibi.
GPH yani Global Ports Holding Plc’nin %63.19 hissesi #GLYHO’nun %100 bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding B.V. sahipliğindedir.

Global Ports Holding, #GPH özelindeki tüm detay analizleri sevgili @Ayhan_Ozcn beyefendi'den takip edebilirsiniz.

Şirket ile ilgili beklentilerden bir tanesi 3 Mayıs 2023 Nassau liman açılışı.

Grup’un dolaylı bağlı ortaklığı GPH’in 2019 yılında GPH konsolide limanlarına gelen gemi sayısı (2019'da portföye eklenen Nassau ve Antigua kruvaziyer limanlarının tam yıl etkisi dahil) 3.346 iken;
Mevcut durumda 2023 yılı için toplam 4.538 gemi rezervasyonu alınmış durumdadır ve bu rezervasyonlar pandemi öncesi gemi doluluk oranları baz alındığında 2023 takvim yılı için 11 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret etmektedir.

2022 Q122 631 gemi ( Q123 1048 gemi, +%66)
#GLYHO 13 Endüstriyel CNG Dolum Tesisi olan Türkiye`nin lider taşımalı doğalgaz şirketi #NTGAZ'ın (4.8mia TL PD) %70 sahibidir.

Ko/Tri Jenerasyon: 54.1 MW Kurulu güç,
Biyokütle: 29.2 MW Kurulu güç,
Güneş: 10.8 MW Kurulu güce sahip #CONSE'nin (3.48mia TL) ise %72.4 sahibidir.
Son olarak;

Türkiye’nin lider un markası #SOKE halka açılıyor. Halka arz büyüklüğü 581.25m TL. Şirket halka arz sonrası 2.9mia TL piyasa değerine ulaşacak.

Bu vesileyle değerli sanayici, kıymetli dostum sevgili Günhan Ulusoy'a başarılarının devamını diliyor, selamlar sunuyorum.
Bir sabah kuşağımızın daha sonuna geldik.

Kendi içerisinde ne kadar dengeli bir portföy yaparsanız yükselişlerden daha fazla keyif alır, düşüşlerden bir o kadar az etkilenirsiniz.

Kendinize bir strateji oluşturun. Ve bu stratejiden lütfen vazgeçmeyin.

Güzel bir gün diliyorum,

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ömerhan Karamahmutoğlu

Ömerhan Karamahmutoğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omerhankrm

Jan 5
Tekrar merhaba,

Geçtiğimiz hafta #THYAO Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın 2023 yılına dair beklentileri ve hedeflerini paylaşmasının ardından #THYAO için yapmış olduğum 2023 yılı hedef fiyat beklentimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Başlıyorum;
Yılı yaklaşık ~72 milyon yolcu ile ~14mia $’lık net ihracat ile tamamlayacak olan #THYAO 2023 yılında filosuna katacağı 31 yeni uçak, rotasına ekleyeceği 6 yeni nokta, yolcu sayısında %20-25’lik büyüme ve ~17mia $ ihracat hedefi ile 2023 yılında da en büyük pozisyonum olacak.
Gelin basit bir matematikle bu rakamlar üzerinden tahmini bir Ciro ve Net Kar hesaplaması ve akabinde hedef fiyat çalışması yapalım;

Gelirlerinin %91’i ihracat olan #THYAO 2023 yılında ~17b$ ihracat hedefliyor. Dolayısıyla toplamda ~19-20b $ ciro beklentisi kuvvetle muhtemel.
Read 9 tweets
Jan 3
Günaydın,

Yıla müthiş başladık. 4.83b$ hacim 21 Aralık’tan bugüne gerçekleşen en yüksek işlem hacmi. Tekrar eski momentumuzu yakalamaya başlıyoruz. Endeks genelinde para girişi, genele yayılan bir yükseliş var. Bu seferki hikayemiz 2022 yıl sonu bilançoları.

Detaylara bakalım;
Havacılık ile başlıyoruz;

#THYAO 2022’yi 2019’un %93’ünde tamamlarken tarifeli bayrak uçucular @airfrance @lufthansa @british_airways @KLM’e göre en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu. #PGSUS 2022’yi 2019’un %89’unda tamamlarken @igairport Avrupa’nın en işlek havalimanı oldu.
Yeni yılın ilk işlem gününde hem #THYAO ve #PGSUS’dan kuvvetli açılışlar gördük.

#THYAO için toplamda ~60mia TL net kar, ~43 TL hisse başı kar ile yılı +10$,

#PGSUS içinse toplamda ~7.5mia TL Net Kar; ~75 TL Hisse başı kar ile yılı +30$ hedeflerimi koruyorum.
Read 12 tweets
Jan 2
Günaydın,

2022 yılında yüksek enflasyon, düşük faiz ve sakin kur politikası yatırımcıları alternatif getiri arayışına yöneltti. Bu arayışa en iyi cevap veren varlığın Borsamız olması endeksin yılı %195 yükseliş ile tamamlamasını sağladı.

2023’de bizi neler bekliyor? Başlıyoruz;
2023 yılını 3 ayrı bölüme ayırmak istiyorum.

Birinci bölüm Ocak-Mart 2023 arasındaki Bilanço dönemi. Ocak ayı sonunda Bankacılık endeksi ile başlacak olan dönem belki de zor yıl öncesi en çok getiri sağlayacağımız dönem olabilir.

Bu sebeple, sizlere yol göstermesi açısından;
2022 yılsonu yaklaşırken kuvvetli bilanço beklediğim şirketler;

Havacılık - #THYAO #PGSUS
Bankacılık - #AKBNK #YKBNK #ISCTR #GARAN
Enerji - #ODAS #ALARK #AKSEN
Gıda - #TUKAS
Perakende - #MGROS
Otomotiv - #TOASO #FROTO #EGEEN #DOAS
Endüstriyel Tekstil - #AKSA
Petrokimya - #TUPRS
Read 13 tweets
Dec 23, 2022
Günaydın,

Az da olsa bir momentum kaybından söz edebiliriz. Hacimlerde 2 gündür belirgin bir düşüş var. 4.76b$ hacim uzun süre sonra aylık ortalamanın altında. Bu düşüşün sebeplerinden biri de 104 şirketin VBTS kapsamında Kredili Alım ve Açığa Satış yasağının olması diyebiliriz.
Yabancı çıkışı devam ederken, TCMB verilerine göre hisse senetlerinde bir önceki hafta 322m$ net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 195m$ net satış gerçekleştirdi. İki haftada toplam 517m$ yabancı çıkışı yaşandı. 2022 toplam net yabancı çıkışı ise 3.66b$.
Sektörler/Şirketler özelindeki yorumlarıma geçiyorum;

Bist100 dün endeks ağırlığı yüksek olan #KCHOL #SAHOL #EKGYO #HEKTS #SASA Koza Grubu ve özel bankalar sayesinde günü yatay positif kapatmayı başarırken Demir Çelik, Ulaşım ve Petrokimya endeksi aşağı çeken sektörler oldular.
Read 10 tweets
Dec 22, 2022
Tekrar merhaba,

51. haftada trafik 2019’un %95.7’sinde gerçekleşirken günlük ort. uçuş sayısı 23.560 uçuş ile bir önceki haftaya göre %4.7 arttı.

#THYAO günde ort. 1.187 uçuş ile en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olurken, günlük ort. uçuş sayısı 50. haftaya göre %8 arttı 🧿
Havalimanlarına bakacak olursak;

@igairport günde ort. 1.212 uçuş ile ağ içerisindeki en işlek havalimanı olurken 2019 yılının %107’sinde.

Günde ort. 1.177 uçuş gerçekleştiren @ParisAeroport 2. , günde ort. 1.130 uçuş gerçekleştiren @HeathrowAirport en işlek 3. havalimanı oldu.
Özetle;

#THYAO ve #PGSUS için 2022 şahane bir yıldı. 2023 yılı da bu gidişle şahane olacak. Yılsonu bilançoları geldiğinde muhtemelen bir sürprizle karşılaşmayacağı. Son günlerdeki endeks performansları da bunu işaret ediyor. Özellikle #PGSUS müthiş bir trendin içerisinde 🧿
Read 4 tweets
Dec 22, 2022
Günaydın,

5.94b$ günlük hacim aylık ortalamanın üzerinde olsa da son 8 işlem gününün en düşük hacmi. Bist100’de sadece 41 şirket günü positif kapatırken endeks ağırlığı yüksek olan #SASA #HEKTAS #KCHOL #BIMAS ve #TUPRS sayesinde günü yatay kapatmayı başardık. Anlık 291$’dayız.
#XBANK sabah açılışta %5 seviyelerine kadar yükselse de gün içerisinde momentumunu kaybederek günü %1.39 ekside kapattı. Yılsonuna doğru/ yılbaşından sonra özellikle özel bankalar öncülüğünde kuvvetleneceğini düşünüyorum. Hala bir çok banka defter değerinin altında işlem görüyor.
Bugün VBTS cezası bitecek olan #SASA #HEKTS dün endeksi taşırken, bugün de aynı performansı göstermesini beklemek mantıksız olmayacaktır. Kredi yasağı olan şirketlerde kredili mallar satıldığı için hacimler düşüyor. Tedbirlerin bitmesine yakın tekrar yukarı hareket olabiliyor.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(