CryptoQuant üzerinde $BTC için kısa dönem düşüş riskine karşı, ara ara da paylaştığım 3 metriğin kısa açıklaması ve elle takip etmek yerine daha faydalı olacağına inandığım alarm sistemini nasıl kuracağınızı açıklamak istiyorum. 📊⏰
1) BTC All Exchanges Inflow Mean
Açıklama: Bu veri blok düzeyinde bize tüm borsaların cüzdanlarına aktarılan ortalama $BTC miktarını verir.
Yorum: Balinalar borsaya BTC yatırıyorsa (grafikteki kırmızı dikey çizgiler) kısa vadede fiyat düşüşü yaşama potansiyeli oluşur.
Bu verinin CryptoQuant tarafından önerilen takip eşiği >30 yani bir blokta ortalama 30 dan fazla $BTC girişi olunca dikkat edilmesi gerekiyor. Sol üst köşedeki alarm kısmından görseldeki değişkenleri girerek bu indikatöre alarm kurabilirsiniz.
2) BTC Spot Exchanges Inflow Addresses Count
Açıklama: Bu veri bize, blok düzeyinde, spot borsaların cüzdanlarına $BTC gönderen adres sayısınını verir
Yorum: Kısa süre içerisinde çok fazla kişi borsalara BTC gönderdiğinde (kırmızı çizgiler) fiyatta potansiyel bir düşüş beklenir
Bu verinin CryptoQuant tarafından önerilen eşiği >1250 yani bir blokta spot borsalara ortalama 1250 adresten daha fazla adres $BTC gönderdiğinde dikkat edilmesi gerekiyor. Alarm kısmından ekteki görseldeki değerleri girerek bu indikatöre alarm kurabilirsiniz.
3) BTC All Exchanges Inflow Transaction Count
Açıklama: Bu veri bize blok düzeyinde borsa cüzdanlarına yapılan toplam transfer sayısını verir.
Yorum: Kısa süre içerisinde borsa cüzdanlarına yapılan transfer sayısındaki artış fiyatta potansiyel düşüş beklentisi yaratır.
Bu verinin CryptoQuant tarafından önerilen eşiği >560 yani bir blokta borsalara 560 adetten daha fazla transfer yapıldığında dikkat edilmesi gerekiyor. Alarm kısmından ekteki görseldeki değerleri girerek bu indikatöre alarm kurabilirsiniz.
Bu alarmlarda asıl önemli olan sayı eşik sayısı, bu analizi yapabilmek için piyasayı uzun süre yakından takip etmek gerekiyor. Alarm kurarken daha hızlı veya yavaş takip etmek için eşik sayısında kendinize göre değişiklik yapabilirsiniz veya önerilen değerleri kullanabilirsiniz.
Kaynağını orijinalinden okumak isteyenler için tweet'i ekliyorum.
#Bitcoin için vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı $23 milyar dolar seviyesini görerek kendi rekorunu kırdı. Geçmiş açık pozisyon verisini fiyat ile karşılaştırdığımızda bu grafik bize fiyatta artış olma potansiyelinin devam etmekte olduğunu gösteriyor. ->
Bu grafiği yorumlayabilmek için Futures Open Interest (Vadeli İşlemlerde Açık Pozisyon) nedir ve normal işlem hacminden nasıl ayrılır konusunda ek bir bilgi vermek istiyorum.
Bildiğiniz üzere piyasada alım satım işlemleri spot tarafta da vadeli işlem tarafında da yapılabiliyor.+
Spot tarafında direk varlığın kendisi alınıp satılırken vadeli işlemlerde bu alım satım işlemi kontratlar üzerinden ilerler. Kontratlar süreli veya süresiz olup settlement yani işlem gerçekleştiğinde takas edilecek varlık native asset yani varlığın kendisi veya başka bir ++
Grayscale'in $GBTC premium'u 10 gündür negatifte seyrediyor. İştiraki olan Digital Currency Group'un $250 milyon dolarlık GBTC alacağını açıklaması ile birlikte bu gidiş nasıl devam eder göreceğiz fakat daha önemlisi mart ayında açılacak hisse kilitlerinin etkisini henüz görmedik
Ayrıca aynı konudan devam ettiğimiz için dikkate alınması gereken bir grafik daha paylaşmak istiyorum, akümülasyon ve dağıtım (distribution) konusunda da Bitcoin'i izleyen Ethereum için Grayscale $ETHE fonunun premium'u da hala negatifte seyrediyor.
#Bitcoin'in tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte çeşitli metrikler (Weighted Social Sentiment, Exchange Inflow, Age Consumed, Mean Coin Age, Mean Dollar Invested Age, MVRV, Holders Distribution Combined Balance) piyasanın gidişatı hakkında neler gösteriyor birlikte bakalım.🔖📊
Metriklere geçmeden önce geçtiğimiz 3 ayki fiyat grafiğine baktığımızda ay başları genelde yükseliş ve ardından ay sonuna doğru vadeli kontratların sona erme tarihi yaklaştıkça fiyatta konsolidasyonlar yaşadığımızı görüyoruz. Bu yüzden vadeli piyasaya da dikkat etmek gerekli.
#Bitcoin için Weighted Social Sentiment sosyal medyanın bir nevi nabzını tutan bir indikatördür. Sosyal medya üzerindeki pozitif yorum miktarının negatif yorum miktarından çıkartılıp toplam özgün yorum adedi ile çarpılmasıyla bulunur. [Sentiment Balance] x [Unique Social Volume]+
Geçen hafta piyasada gördüğümüz volatilitenin bu hafta azalması ile birlikte #Bitcoin fiyatta bir konsolidasyona gitti. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin ve COVID destek pakedinin bütün finansal piyasaları etkilemesiyle birlikte on-chain verileri bize ne gösteriyor bakalım📊🔖
Geçen haftanın UXTO Realized Price Distribution grafiğindeki $45k desteğinin bu hafta çok sağlıklı çalıştığını görüyoruz. Bu hafta ise zincir üstünde (on-chain) bu destek seviyesi ++
$46.6k ve $48.6k arasında görülen yaklaşık 1.2 milyonluk $BTC işlemiyle yükselerek dolaşımdaki arzın yaklaşık ~%6.5 ile çok büyük bir duvar yaratmış oldu. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum, potansiyel olarak ++
Kripto piyasasında kimlerin satış yaptığına dair @woonomic'in bir analizini paylaşmak istiyorum sizlerle. Orijinal tweetin altındaki karşıt argümanları da mantıklı bulduğum için onlara da değineceğim. On chain verileri bize ne gösteriyor önce analiz ile başlayalım.📊🔖
Marjin pozisyonların likide edilmesinden ayrı olarak verilere baktığımızda hedge fonları 2021 yılı ilk çeyreği için risklerini yeniden ayarlıyorlar (rebalancing, açıklayacağım) gibi görünüyor. Bu firmaların envanterindeki varlıklardan birinin ağırlığı büyüyünce rebalance yapma++
zorunlulukları bulunmakta. $BTC piyasaya göre daha iyi performans gösterdiğinden dolayı ellerindeki kârda olan varlıkları satıp zararda olan başka varlıklara yatırım yaparlar.
Rebalancing nedir ?
Rebalancing, portfolyodaki bir varlığın ağırlığının yeniden gözden geçirilip ++
#Bitcoin'de Difficulty Ribbon Compression metriği hala akümülasyon periyotlarını gösteren (grafikte alt kısım) koyu yeşil bölgede bulunmakta. Geçmiş veri bize, bu indikatörün düşük seviyelerde gezdiği süre içerisinde, pozisyona giriş için ideal bölgede olduğumuzu gösteriyor.📊 ->
Difficulty Ribbon Compression nedir ve nasıl yorumlanır sorusunu cevaplamadan önce Difficulty Ribbon nedir ve nasıl hesaplanırı kısaca anlatayım.
#Bitcoin için Difficulty Ribbon (zorluk şeridi olarak çevirebiliriz), Bitcoin madenciliğinde kazım zorluğu⛏️ verisinin (mining++
difficulty) 14, 25, 40, 60, 90, 128 ve 200 günlük hareketli ortalamasını alarak oluşturulan bir veri setidir.
Difficulty Ribbon bize Bitcoin ağındaki madencilerin fiyata oranla satış baskısını gösterir. Küçük çaplı madenciler maliyetlerini karşılayabilmek için daha fazla coin++