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@aledelara_
Feb 27, 2022 • 8 tweets • 5 min read • Read on X
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(THREAD) Europa em guerra: seis gráficos para ilustrar a situação dramática dos mercados financeiros nesta semana.

Temores de restrição de oferta, elevaram os preços do #petroleo acima de $ 100 o barril, com o #brent > de $ 105/barril - maiores cotações desde 2014 ⤵️ Image
O aumento dos preços da #energia alimentou uma corrida para títulos indexados à #inflação. Isso fez com que os rendimentos reais - custos de empréstimos ajustado pela inflação, caíssem drasticamente, indicado elevação da inflação futura. Como os BC se comportarão? ⤵️ Image
A queda do mercado de 5ª-feira eliminou quase U$ 1 trilhão do valor do mercado de ações global e acelerou uma queda nos principais índices que vieram este ano, à medida que os investidores começaram a ficar nervosos com os principais aumentos das taxas do banco central ⤵️ Image
Previsivelmente, o mercado de ações da Rússia foi o mais atingido. A bolsa de Moscou caiu 33%, enquanto os traders se preparavam para duras sanções. O índice MSCI da Rússia caiu 38%. Analistas estimam que foi um dos três maiores crashes do mercado de ações de todos os tempos⤵️ Image
A #Ucrania foi atingida com a mesma força: sua moeda e títulos do governo caíram violentamente, com investidores se perguntando se o país seria capaz de evitar outro default soberano⤵️ Image
Os preços do #trigo atingiram seu nível mais alto desde meados de 2008, enquanto os mercados tentavam avaliar as consequências sobre a oferta de grãos e oleaginosas do conflito entre a Rússia e a Ucrânia - dois dos maiores exportadores do mundo⤵️ Image
A interrupção do fornecimento da região do Mar Negro pressionará os preços e aumentará ainda mais a inflação de #alimentos em um momento em que a acessibilidade é uma grande preocupação em todo o mundo após os danos econômicos causados ​​pela pandemia de #COVID19 ⤵️
As forças armadas da Ucrânia suspenderam na 5ª-feira o transporte comercial em seus portos depois que as forças russas invadiram o país. A Rússia ordenou anteriormente que o Mar de Azov fosse fechado para o movimento de navios comerciais até novo aviso. Fonte: Reuters

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Alê Delara Profile picture
Feb 24, 2023
Hoje completa 1 ano da guerra na #Ucrania, como que está a situação atualmente? A Reuters preparou alguns gráfico bem legais

1) A segurança do #Dollar
A divisa mostrou as razões o porto seguro do mundo! Mesmo após a queda, frente as máximas, subiu 8% desde o início da guerra⤵️
2) Custo de #energia

O custo do #naturalgas disparou 400% em duas semanas após a invasão, chegando a 700% em agosto; felizmente o inverno foi + ameno e o bloco encontrou novos fornecedores, trazendo o custo novamente para 50 MWh ⤵️
3) Alimentos

Os preços das #commodities agrícolas, que já estava em alta desde 2021, dispararam novamente após a invasão. O index de alimentos da ONU disparou 14,3% ano passado e já havia subido 28% em 2021

A pressão está diminuindo, mas o clima tem preocupado a produção⤵️
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Alê Delara Profile picture
Oct 27, 2022
Qual a importância da sazonalidade no mercado das #commodities? Possivelmente, este seja o fator mais importante na hora de analisar possíveis direção de preços, pois mostra os picos de oferta e de demanda e aqui há importantes diferenças entre agrícolas e energéticas⤵️
Energéticas possuem sazonalidade pelo lado da demanda, enquanto agrícolas pelo lado da oferta. Explico: a oferta de #petroleo é estável o ano todo, porém o consumo aumenta no verão da AMN e no fim de ano, agrícolas possuem demanda estável, mas a oferta aumenta nas safras⤵️
Dito isso, já sabemos quando os preços tem comportamentos de alta e de baixa. Vamos agora para o balanço entre a oferta e demanda, que é o principal driver de preços; no caso das energéticas, se os preços estão muito altos e nos encaminhamos para o período sazonal de alta⤵️
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Alê Delara Profile picture
Oct 25, 2022
Sobre o mercado de #fertilizantes

A #Russia continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil, com 23% de nossas importações. O insumo mais exportado ao Brasil foi o #nitratodeamonio - que teve queda de 52% no volume importado este ano ⤵️
O fertilizante mais importado, foi o KCL (#potassio), com mais de 8 mmt e aqui o destaque ficou com o Canadá, com a Russia perdendo seu posto (em set, o país representou só 12% do volume importado)⤵️
Destaque para os EUA que está exportando um recorde de #nitrogenados, já que na UE os preços do NG inviabilizaram a produção e comércio do insumo. Para o Brasil, o principal exportador de #urea foi Omã, seguido pela Rússia e Catar, de SAM foi a China com 95% de mktshare⤵️
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Alê Delara Profile picture
Oct 24, 2022
Qual a importância dos fretes no mercado de #commodities?

Já sabemos que as cotações dos derivativos se movem de acordo com fundamentos de oferta e demanda, e de que estas cotações não são os preços da commodity no mercado físico! O frete ele pode ser um indutor da demanda ⤵️
Existem várias maneiras de se negociar uma commodity no mercado físico: diretamente entre vendedor/comprador, exchange for physical (EFP), exchange for swap (EFS).. mas todas as negociações, irão levar em conta, o custo de originação (replacement) ⤵️
E é aqui que os fretes passam a ser um ponto muito importante. Nos grãos, o replacement é calculado com CBOT + Basis FOB + Frete, assim, considerando os mesmos valores para o FOB, o frete irá indicar a origem mais competitiva, que levará a demanda; no do petróleo ⤵️
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Alê Delara Profile picture
Oct 4, 2022
Os #fertilizantes tiveram mais uma queda de preços esta semana, incluindo os nitrogenados, como #urea e Sulfato de Amônia. #naturalgas também registrou queda de preços, já que estoques na Europa estão, quase, cheios. O problema para a #commodity energética, deverá vir no início⤵️
do próximo ano, muito provavelmente, pulando a sazonalidade baixa, entre fevereiro e abril. Mas o que explicar a queda de preços dos fertilizantes? Simples: a demanda. Sabemos que independe de quão pequena seja uma oferta, se a demanda for menor, os preços caem e é justamente ⤵️
isto que está acontecendo com o mercado de fertilizantes. Todos os produtores, eu inclusive, estão avaliando a redução nas aplicações, buscando usar a reserva de nutrientes do solo, já que em anos anteriores, as aplicações foram normais. A Índia ainda não anunciou nenhum ⤵️
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Alê Delara Profile picture
Sep 15, 2022
Um dos meus indicadores preferidos para monitorar o mercado de #commodities, é o BDI (Baltic Dry Index), pois ele reflete a realidade sobre o fluxo do mercado físico, não há manipulação nos dados, já que para opera-lo, na Baltic Exchange, você tem que ser uma cia marítima ⤵️
Assim, todos os negócios que acontecem, são fixações de fretes reais! Pois bem, há uns 3 meses atrás, eu comentava que este mês de setembro, poderia nos dar uma visão melhor de como o mercado poderá se comportar para os próximos meses, já que entramos da peak season dos fretes⤵️
A #China retoma sua atividade industrial após o período, sazonalmente, chuvoso de agosto e começam a acontecer as compras para o Black Friday e Natal no país. O que estamos vendo? Nas três últimas sessões, o indicador geral, subiu 30%, o #capesize (minério de ferro) 45% e de ⤵️
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