1/5) Detta var ärligt min "knee jerk reaction" (om än lite skämtsamt) men nu ser jag att många tror detta bl.a. populistiska politiker vilket är lite oroande.
Vill bara säga att beslutet om trading stopp i bl.a. $GME med 99.99% sannolikhet kom från SEC och inte från Citadel.
Vill bara säga att beslutet om trading stopp i bl.a. $GME med 99.99% sannolikhet kom från SEC och inte från Citadel.
https://twitter.com/Franzen_Fabian/status/1354803446424039441
2) När du köper en call option utan att deltahedga (dvs hedga directional risk) så kommer personen (vanligtvis investmentbanken) som sålde oppen att deltahedgea dom. Dom hedgar alltså sin risk exposure mot opparna genom att köpa den underliggande aktien.
3) En option är ofta leveraged och man måste alltså köpa mer aktier än om du bara hade köpt underliggande rakt av. Det som troligen hände är att MM som neutraliserar positionen med deltahedge inte kunde deltahedgea och slår i risk limits vilket stoppar handeln. Eller nåt liknande
4) Disclaimer: I am an idiot so don't trust me, men när konsensus view är att Citadel beordrade Robin Hood mm att stänga av flödet till retail så är det nog inte sanningen. Speciellt eftersom finansiella marknader är mycket mer komplext än vad de flesta tror. Occam's razor m.m.
5) Detta handlar alltså inte om ändrade spelregler, utan att dom flesta inte har koll på reglerna innan dom spelar. Inte direkt ovanligt i t.ex. valutamarknaden att man inte har någon marknad att ta vinst i om man äger oppar.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
