Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar Herkese merhaba,
Bir süredir işlerim dolayısı ile paylaşım yapamıyordum. O yüzden fırsatını bulunca, sizlere teknik analizde kullandığım hareketli ortalamaları ve hangi hareketli ortalamayı hangi şartlarda ve nasıl kullandığımı anlatacağım.

2- Hareketli ortalamalar, teknik analizde kullanılması gereken, olmazsa olmaz indikatörlerdir. Ama çok farklı zaman dilimlerinde kullanılması ve birkaç türü olması nedeniyle aslında hangi ortalamayı hangi zaman diliminde ve ‘NASIL’ kullanacağımız konularında kararsızlığa düşeriz.

3- Baştan şunu belirteyim, her şart ve koşulda mükemmel çalışan bir hareketli ortalama yok. Ama piyasa tarafından kabul görmüş, en çok kullanılan ve önem verilen hareketli ortalamalar var.
Örneğin 50 EMA (veya MA) ve 200 MA en çok kullanılan hareketli ortalamalardan.

4- Aslında kullanılacak olan hareketli ortalama periyot ve değerleri, nasıl bir trader olduğunuza, hangi zaman dilimlerinde trade ettiğinize göre değişiklik gösterir.
Örneğin gün içi işlemlerde, nispeten daha düşük periyotlarda (15dk, 30 dk, 1 saat vb) ve EMA kullanılır.

5- Orta vade trade lerde ise çoğunlukla günlük veya haftalık periyotlarda SMA yani Basit Hareketli Ortalama kullanılır.

Ben şahsen günlük periyotlarda 50 günlük üzerinde EMA kullanılmasındansa SMA kullanılması taraftarıyım. Yani 100 EMA 200 EMA yerine 100MA veya 200MA gibi.

6- Şimdi benim kullandığım, test ettiğim ve trade tarzıma uyan hareketli ortalamalardan ve bu hareketli ortalamaları nasıl kullandığımdan bahsedeceğim.
Kullandığım hareketli ortalamalar şunlar:
21 EMA
50 MA (veya EMA)
100 SMA
200 SMA

7- Öncelikle 21EMA ve 50 MA’dan başlayalım.
21EMA ve 50 SMA genellikle yükseliş trendlerinde, ilk düzeltme seviyeleridir. Yani bir hisse yükseliş trendine girdiğinde düzeltmeler genelde bu seviyelerde son bulur ve bu seviyelerden yükselişine devam eder.

8- Aynı şey düşüş trendlerinde de geçerli. Yani bir hisse düşüş trendine başladığında yükseliş tepkileri genellikle bu seviyelerde son bulur ve düşüş trendi devam eder.

Neyse, fazla zaman kaybetmeden örnek grafiklere geçelim.

9- Grafiklerde okla gösterdiğim yerlere dikkat edin. Hisseler yükseliş veya düşüş trendindeyken düzeltme yapıyor ve bu ortalamalara değerek geldiği yönde tekrar hareketini devam ettiriyor. (Siyah 21EMA – Kırmızı 50MA)
#sise #toaso #arclk #karel

10- Şimdi bu iki ortalamadan kısaca bahsettikten sonra, asıl bizim işimize yarayacak konuya geçelim. Alım stratejilerimizi bu ortalamalara göre nasıl kuracağız? Sadece hareketli ortalamayı kullanmak sağlıklı olur mu?

11- Biliyorsunuz Teknik Analiz, bir olasılıklar sanatıdır. Bizim işlemlerimizde başarı şansını arttırmak için bir değil, birden fazla teknik araçları kullanmamız gerekir. Daha önceki eğitim çalışmalarında da hep bunu vurguladım.

12- O yüzden bu hareketli ortalama seviyelerinde başka destekler de bulmamız bizim için daha iyi olur. Ancak bunları anlatmadan önce şunu belirteyim. 21EMA ve 50MA hareketli ortalamalarını, bir düşüş trendinden veya konsolidasyondan sonra yükselişin ilk başlama aşamasında...

13- yani ilk düzeltmede yakalarsanız, muhtemel yükselişten maksimum kar sağlayabilirsiniz. Ancak yükselişe başlamış, uzun süre yükselmiş bir hissede bu ortalamaları kullanmak bize çok fazla bir kar marjı vermeyebilir. O yüzden ben ilk yükseliş aşamalarındaki örnekleri vereceğim.

14- Şimdi örneklere başlayalım. İlk grafiğimiz #kchol grafiği.
Grafikte gördüğünüz gibi hisse önce bir düşüş trendi yaşamış. Fiyat 21Ema ve 50 MA nın altında seyretmiş, ardından bu ortalamaları yukarı kırarak yükselmiş ve bir düzeltmeye girmiş. Fiyat şu an 50 MA dan tepki almış.

15- Genellikle bu tür trend dönüşlerinde, hissenin ilk yükselişinden sonraki düzeltmesi Fibo 0,382 seviyesinde son bulur ve burdan yoluna devam eder.
Şimdi biz de bu grafiğimizde son yükselişe bir fibo çektiğimizde, fiyatın fibo 0,382 seviyesinde olduğunu görüyoruz.

16- Sonrasında bir de başka bir trend çizgisi çizebilir miyiz onlara bakalım. Genellikle bu tür düzeltmelerde normal bir trend çizgisinin yanında, bir çapraz trend, bir paralel kanal veya bir kısa düşen çizgisi de çizilebilir. Ben şöyle bir çapraz trend çizgisi çizdim.

17- Gördüğünüz gibi 50 MA ve 21EMA seviyelerinde 3 teknik aracımızla destekler bulduk. Mavi trend çizgisinin altı günlük kapanışlarda stop olmak kaydıyla burdan bir alım stratejisi kurulabilir. Bakalım hisse devamında nasıl bir hareket yapmış?

18- Bir örnek de #asels grafiğinden. #kchol örneğinin bir benzeri. Yine 50 MA, Fibo 0,382 seviyesi ve çizilen bir çapraz trend çizgisi.

19- Bir diğer grafik yine #Asels hissesinden. Bu sefer Fibo yok ama 21EMA ve çizilen bir çapraz trend çizgisi var.

20- Diğer örneğimiz #sise grafiğinden. Bu sefer çapraz trend değil de kısa düşen çizgisi kullandık. Hissenin döndüğü yer aynı zamanda son yükselişin fibo 0,618 düzeltmesi. Burda hem düşen kırılımı ve ardından gelen düşene onay var.

21- Bir de yine #sise grafiğinden 21EMA seviyesinde oluşan bir normal trend çizgisi örneği verelim. Gördüğünüz gibi hem trend desteği hem de 21EMA dan seken fiyat yükselişe geçmiş.

22- Bir diğer örnek #toaso grafiğinden. Burda da yine bir düşüş trendinden sonra yükseliş ve bir düzeltme var. Düzeltme yine Fibo 0,382 seviyesinde durmuş. Aynı bölgede 50MA ve bir düşen trend çizgisi var.

23- Şimdi de bir #Vestl örneği verelim. Aşağıdaki grafikte hisse uzun bir düşüş trendinden sonra 21EMA ve 50 MA’yı da yukarı kırmış, son tepe bir önceki tepelerden daha yukarıda oluşmuş, yani bir düşüş trendi bitip yükseliş trendinin başladığına ön işaret oluşmuş.

24- Hisse ilk düzeltmesini yaparak EMA21 e kadar gelmiş. Dikkat ettiyseniz düşüş trendi boyunca 50 MA nın altında seyreden 21EMA, 50MA’nın üzerine çıkmış. Grafikte yine 21EMA seviyesi fibo 0,382 düzeltme seviyesine denk geliyor. Burda bir paralel kanal ve direnç çizgisi de var.

25- Yukarıdaki grafikte hisseye giriş mumunu siyah okla işaretledim. Yani bu desteklerden yukarı doğru bir tepki geldikten sonra giriş yapmak daha güvenli. Bu işaretlediğim mumdan sonra hisseye girildiğinin ertesi günü kırmızı bir mum bırakmasına rağmen hisse çok iyi yükselmiş.

26- Tabi bu floodda bahsettiğim ortalamalara fiyatın ilk hareketinde değil de, değdikten sonra yukarı doğru tepki almasını beklemek ve sonrasında giriş yapmak riskinizi azaltır. Ama risk yok mu? Her zaman var. Bir de bizi stop ettirdikten sonra yoluna devam eden bir örnek vereyim

27- Aşağıdaki grafik #froto grafiğinden. Fiyat ortalamaya tepki alıp yükselmiş. Alım yapacağımız mumu grafikte okla gösterdim. Ancak biz alım yaptıktan sonra trendi aşağı kırarak kapanış yapmış ve sonrasında yükselmeye devam etmiş.

28- Şimdi de bu örnekleri verdikten sonra, bu ortalamalar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim.

29- Yukarıda da bahsettiğim gibi 21EMA ve 50MA trendlerde iyi bir düzeltme seviyesi olsa da, eğer hisse çok yükseldiyse, özellikle 21EMA ya doğru çok hızlı ve güçlü bir kırmızı mumlarla geldiyse veya bu ortalamadan çok hızlı uzaklaşıp hızlı bir şekilde geldiyse temkinli olun.

30- Böyle durumlarda fiyat 21EMA dan tepki alsa da, tepkinin gücü yetmeyebilir ve hisse düşmeye devam edebilir. Benim şahsen tercihim, bu 21EMA ve 50MA seviyelerine fiyatın çok fazla yükselmeden sakince gelmesi.

31- Aşağıdaki örneklerde, EMA21 ve 50MA dan tepki almasına rağmen düşmeye devam eden hisseleri, grafik üzerinde açıklamalarını yaparak paylaştım.

#asels #arclk #thyao

32- Tekrar belirtmek gerekirse, Hareketli ortalamalar her ne kadar önemli olsa da, tek başlarına kullanılmaması risklerini azaltır. Ve günlük periyotta bakılıyorsa günlükte fiyatın tepki vermesini ve yukarı dönmesini beklemek de o kadar sağlıklıdır.

33- 100 MA ve 200Ma ile ilgili açıklamaları da zinciri fazla uzatmamak ve sizi daha fazla sıkmamak için bir sonraki floodda anlatacağım. Okuduğunuz için teşekkürler.
Tekrar görüşmek üzere…