بررسی روند هفتگی بازار و تلاش برای پاسخ به سوال #کجای_چرخه_هستیم از دیدگاه #تحلیل_پایه دادههای #onchain
⁃کاهش حباب خطرناک قیمت #بیتکوین نسبت به ارزش و تشخیص مرحله کنونی در روند صعودی
⁃ادامه روند #HODL کردن، دارندگان بلندمدت بازار و ماینرها #SmartMoney
۱- در ابتدا با نگاهی به معیار #MVRV (نمایانگر حباب قیمت-ارزش)، روند کاهش اندازه حباب #بیتکوین درچند هفته اخیر را بررسی خواهیم کرد. این معیار قبل از تثبیت در محدوده تاریخی هیجانی ( >۷)🟥، همزمان با ریزش قیمت از ۶۴ هزار، کاهشی معقولی داشته ...
... و به سطح کمینهی خود در این دوره بازار گاوی رسیده است (Base Level).
این نشان از آرارم شدن بازار و ادامه رشد بلندمدت است.
۲- در کنار کاهش حباب بازار حین ریزش اخیر، دارندگان بلند مدت1️⃣ و ماینرها2️⃣ همچنان در حال افزایش حجم سرمایه خود (خرید در ۴۷-۶۴ هزار) بودهاند و هستند.
۳- برآیند این رفتار بازیگران بزرگ را می توان در نمودار امواج عمر بیتکوین #RealizedHODLWaves مشاهده کرد. همانطور که در تصویر نمایان شده است، سهم کوینهای با عمر ۱-۶ ماهه در حال افزایش اسنت که نشان از حضور بازیگرانی قدرتمند، با دیدی فراتر از نوسان گیری کوتاه مدت، دارد.
این عدم نوسانگیری شدید #SmartMoney ها و علاقه بیشتر به #HODL کردن، از تفاوتهای این چرخه با ۲۰۱۷ است که احتمال حضور شرکتهای بزرگ را در این دوره تقویت میکند.
۴- ۴- با وجود روند یکساله کاهش #بیتکوین در صرافیها (عامل ادامه روند صعودی قیمت در بلندمدت)1️⃣، ...
... مقایسه تغییر سطح دارایی اخیر دو صرافی #binance و #coinbase جالب خواهد بود2️⃣. در واقع، روند ۱ ساله نزولی در کوینبیس (محل اصلی خریداران بزرگ) نشان از ادامه خرید سازمانها و افزایش اخیر ورودی به بایننس (بازار اصلی #آلتکوین) نشان از شروع احتمالی تبدیل #بیتکوین به آلتکوینها است.
۴- نشانه دوم چرخش پول به سمت آلتکوینها #MarketRotation، جهش معنادار تحرکات #بیتکوین های پیر در شبکه است. همانطور که در تصویر مشاهده میکنیم، با وجود کاهش حجم کل مبادلات شبکه (ریزش قیمت و کم شدن تازه واردها)1️⃣، فعالیت دارندگان کوین ۱-۲ و ۲-۳ ساله، چند روز اخیر افزایش یافته است2️⃣
این حرکت هدفمند و محدود دارندگان کوینهای پیر، میتواند به معنای فروش بخش کوچکی از دارایی #نهنگ ها به هدف خرید آلتکوین ها باشد.
۵- این هدایت هدفمند کوینهای پیر توسط بزرگان بازار، همزمان با شروع جهش قیمتی #اتریوم نشانهای احتمالی برای حرکت #آلتکوینها در آیندهی نزدیک خواهد بود.
... برای بررسی دلیل روند افزایش قیمتی اتریوم و تخمین پتانسیل رشد باقیمانده قیمت، می توان به روند ادامه دار خروج اتر از صرافیها و اختصاص فزاینده اتر به سمت smartcontract# ها، از ابتدای سال اشاره کرد. این کاهش نقدینگی در چرخه، بزودی آیندهی درخشانی ار برای این ارز رقم خواهد زد.
نتایج به زبان ساده؛
ا-با توجه به کاهش قیمت حباب در اصلاح حاضر و رفتار آیندهنگرانه بازیگران بزرگ در جمع کردن سرمایه در این اصلاح، روند صعودی در بلندمدت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
ب-حرکت #آلتکوین ها به صورت جزئی شروع شده است، اما با حجم پول (سود) در بازار #بیتکوین سرسامآور
میتوان انتظار داشت که حرکات بازار #آلتکوین ها حیرتآور باشد.
پ-روند چرخش جریان پول به #اتریوم آغاز شده است و فارغ از احتمال اصلاحات موقت #بیتکوین، این سرازیر شدن پول به دیگر ارزها غریب الوقوع خواهد بود.
🔴دوستان تحلیل بالا، یک تحلیل با احتمال خطای بالاست. مطالعه شخصی نیازست.
نتایج زحمات ۲-۳ روز بنده در خرید/مطالعه/درک/ساده سازی مطالب بالا فقط با این پیامِ دوست گل و توجه/محبت شما جبران میشود.
بخوانید، بپرسید وانتقاد کنید. درد و رنج چند قرن اخیر ما ایرانیان، با پرسشگری و یادگیری رفع خواهد شد.
جان شما را شاید بگیرند اما دانش شما را نمیتوانند.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
در حال تهیه یک گزارش چند بندی هستم، که به اشتراک خواهم گذاشت. بر خلاف خط مشی غیرسیگنالی بنده، عرض کنم؛
با فرض شباهت دلیل حرکات اخیر بازارسازها روی شبکه، با انگیزه پشت همین حرکات در بازار ۲۰۱۷؛ #آلتکوین ها و میزان سوددهی شان (در بازه ۱-۳ ماه) صورتتان را آب خواهد کرد !
🔴🔴 دوستان لطفا با این جمله بنده در بازار اصطلاحا انتحاری وارد نشوید. امکان اصلاح حتما وجود دارد. روی سخن بالا با افرادی ایست که در spot معاملات اصلی خودشان را با مطالعه شخصی خود انجام میدهند. صرفا برای کم شدن فشار روانی دوستان تازهواردی که احتمالا در ضرر هستند، عرض کنم #HODL
"it will melt your face" 's definition in reality :)
“علارقم برداشت نزولیِ اکثر معاملهگران #تکنیکال از روند بازار، (معیارهای) #تحلیل_پایه در بهترین حالت خودشان هستند. (طوریکه) اگر کف قیمت را هم تجربه نکرده باشیم، تجربه و برگشت از آن بسیار نزدیک است” #کجای_چرخه_هستیم
دلایل جناب وو در #رشتوی زیر ؛
۱- در جریان ریزش اخیر قیمت #بیتکوین (فارغ از دلیل)، مطابق معیار #URDP یا نمودار پراکندگی قیمت معاملاتی شبکه، ۱۴٪ از کل ارزهای شبکه دست به دست شدهاند. این اتفاق به معنی قیمت گذاری بر حجم بزرگی از ارزهای در چرخه، بر پایه ۵۵-۶۰ هزار است. مشابه اتفاق در ریزش ۴۲-۲۸ و ۱۲-۱۰ هزار
۲- به تعبیر @Ziya_Sadr عزیز اصطلاحا عمق بازار در این محدود افزایش یافته است. نتیجه این پدیده، تشکیل محدوده حمایتی جدیدی ایست که برای تثبیت قیمت زیر آن نیاز به جابجایی (معامله) حجم وسیعتری از حجم معمول در صرافی هاست.
روایت جالبی از دلیل احتمالی اتفاقات ۲ روز گذشته (به تعبیر @woonomic)؛
۱- قطعی برق در Xinjiang چین و خاموشی بخشی از مزارع؛ یکی از تامینکنندهگان اصلی برق #ماینر های شبکه
۲- کاهش سرعت شبکه در تایید block ها ( #hashrate) و تاثیر (بیشتر روانی) این اتفاق در کاهش قیمت
۳- ورود ۹۰۰۰ #بیتکوین به صرافی #Binance چند ساعت بعد( از منبع آسیایی و احتمالا با دسترسی سریع به خبر بالا) برای (ایجاد فشار) فروش در قیمت ۶۰ هزار
۴- انتشار خبرهای بی منبع برای تعمیق ریزش، ریزش قیمت به زیر ۵۹ هزار ( نقطه حمایتی مهم برای تریدرها اکثرا با منطق #تکنیکال) ....
۵- لیکوئید شدن (شما بخوانید کردن) ۴.۹ بیلیون دلار؛ بیشترین در سال جاری (منبع نامطمئن: ۱ میلیون کاربر)
۶- ادامه ریزش به قیمتهای پایینتر به واسطه افزایش نرخ ورود تازه واردها در چند هفته اخیر و ایجاد پتانسیل volatility بالا
ای کاش رسانه گرانقدر مثل @coiniran، به جای ترجمه بی توضیح و بدون منبع در شرایط حساس حال، عجله ای در تولید محتوا نکند. چون مخاطب مفهوم این جملات را در نگاه اول متوجه نخواهد شد و بر ترس او افزوده می شود.
در رشته توئیت زیر، جناب وو بزرگ، این ریزش را به یک قطعی شبکه برق و در نتیجه مزارع #ماینر های یک منطقه خاص (در توئیت ذکر شده) و تاثیر آن بر کاهش قدرت محاسبه #hashrate شبکه مرتبط دانسته است. برای تایید این نظریه به یک اتفاق مشابه سال ۲۰۱۷ نیز اشاره کرده است.
فارغ از صحت این ادعا، با احترام به دوستان عزیز در @coiniran ، خواهش می کنم دوستان حتما مفهوم خبر را متوجه شوید ! هر خبر ناشناخته ای لزوما ایجاد ترس میکند در مقابل هر خبر بدی با تحقیق شما تاثیر جانبی اش کمتر خواهد شد. پس ابتدا تحقیق و بعد رجوع کنید.
در لحظات حساسی از بازار هستیم که #تحلیل_تکنیکال در تشخیص روند بازار نیاز به چشم دوم دارد. اما از دریچه بررسی رفتار شبکه #onchain، به دنبال پاسخی برای سوال #کجای_چرخه_هستیم، بر مبنای #نظر_شخصی خواهیم گشت.
🗓APR-16-2021
۱- ابتدا نمودار #CoinYearsDestroyed را مرور کنیم. این نمودار تخمینی است از حجم فروش کوینهای پیرتر (در مالکیت 🐳و⛏) در ۳۶۵ روز اخیر است. به صورت واضح، روند نزولی 🟢 نشان از #Accumulation یا کاهش فروش بزرگان بازار و روند صعودی 🔴 نشان از سرعت بالای فروش کوینهای پیر است.
۴- با قیاس چرخه حال با چرخه پیشین، واضح است که با سقف فروش دوره قبل فاصله قابل توجهی داریم. این سقف همیشه در هر چرخه جدید پشت سر گذاشته شده است. دلیل آن پیرتر شدن طبیعی شبکه/کوینها با گذرزمان است.
۲- نرخ میزان نقد شده، رو به رشد (و بالاتر از ۱ م) باشد، بازار گاوی از سلامت نسبی برخوردار است. درواقع با ورود به ناحیه بالای حد تاریخی ۱ میلیون (ناحیه قرمز) بازار رسما صعودی خواهد بود و به محض آنکه بازار نرخ خروجی ارزش بالایی را تجربه کند این معیار شروع به ریزش میکند.
۳- به محض خروج این معیار از ناحیه قرمز و برگشت به محدوده زیر ۱ میلیون، بازار رسما وارد روند نزولی شده است. نکته اعجاب آور این روزهای بازار این است که این معیار هنوز بالای عدد ۱م تثبیت نشده است. آیا این به معنای ادامه راه صعود بلند مدت است ؟ پاسخ را آینده خواهیم یافت.