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【想轻松"躺赚",告别"焦虑"?一文让你在币圈策略交易中轻松入门】

相信很多人都认为「策略交易」是特别高大上的技术,但基础的策略交易并不复杂。并不需要我们去写代码,而是有现成的工具可以使用。本文用我用的比较多的 #OKX 产品举例,从概念到实操,一篇完成入门!

@okxchinese #tradingbot
1. 什么是策略交易

策略交易也叫量化交易,是利用计算机技术和数学模型,代替手动交易的工具。

世界顶级的基金如 Jim Simons 的文艺复兴, @RayDalio 的桥水都在使用量化策略交易,有统计称全球超 70% 的资金交易都是用计算机或程序进行的。
2.1 策略交易的优缺点

策略交易最重要的几个优点是:易回测、降低情绪干扰、节省盯盘时间、快速捕捉交易机会。

首先,选好一个策略,设置好相关指标,买入/卖出等操作是由程序自动执行的,而无需人为监控和操作;其次,策略交易有大量的历史数据可以用来回测,短时间内就可以判断出一个策略的有效性
2.2
然而,我们用历史数据进行策略回测时,有可能会过度拟合,也就是说我们通过不断调整一些参数,可以让某个策略在历史数据中有非常好的表现,但实际去跑的时候,收益并不一定理想,毕竟过往表现不代表未来。所以大家在前期学习策略的时候就要有避免过度拟合陷阱的意识。
3.1 常见的策略类型介绍
市场中没有哪一个特定的策略可以在任何市场环境下都表现得很出色,在震荡行情中表现很好的策略在上涨行情中带来的收益可能极为有限,所以我们要清楚每种策略最适合的场景是什么。

知道了这些,我们就可以上手策略交易了。
3.2 我的量化团队是在 @3commas 上做交易,它是比较专业的量化交易平台,但对小白用户来说可能有点复杂。大部分的交易所上都有相关的策略产品且会给出参数推荐,大家可以自由选择。

当然,现在入门专业的策略交易也并不特别困难,拖拽式的代码模块,chatgpt...后续会出一篇单独的文章讲解进阶版
4.1 定投策略

定投是最简单但非常有效的策略,适用于有闲置资金,并且长期看涨 BTC 、ETH 等主流币的同学。类似于现在支付宝支持的基金定投,我们只需要选择好定投币种,定投的时间、频率和金额,就可以了。 ImageImage
4.2
推荐大家每月/每周定投固定数量的 U,而不是固定的币,这样当价格下跌的时候,同样数量的 U 可以买入更多的币,我们的平均投资成本会变低。

注意,一旦我们选择定投,一定要选择我们最有信心的投资标地。
5.1 网格策略

网格策略是一种在特定的价格区间中自动执行低买高卖的策略,只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数,即可开始运行策略。

如果你仔细看看自己的过往交易记录,你会发现自己在无意识间进行过很多次类似的交易。
5.2
假设现在 BTC 价格为 20,000 U,我们预计它的价格将在 17,000 - 23,000 震荡,此时我们可以在 19,000,18,000,17,000 的价格分别挂一个买单,在 21,000, 22,000, 23,000 的价格分别挂一个卖单,这样当价格下降时,我们可以不断买入,上涨时则不断卖出,在震荡的行情里不断高抛低吸获得盈利。 Image
5.3
举例:下图可以看到,2023 年 3-5 月 BTC 价格一直在 26,000 -- 30,000 的区间里震荡,此时我们就可以使用现货网格,将最低价设置在 26,000,最高价设置为 30,000,网格数量设置为 10 个。 ImageImage
6.1 DCA (马丁格尔策略)

DCA (Dollar Cost Averaging, 美元平均成本),是外汇交易中的一种常见策略,也叫平均成本或马丁格尔策略。马丁格尔是一种自动化的分批次抄底的策略,会在价格每下跌一个固定的百分比后进行买入操作,当行情逆转,达到用户设置的止盈百分比时进行卖出。
6.2
举例:我们创建策略时 BTC 价格为 $20,000,设置币价每跌 5% 则买入一笔,即 $19,000 时买入第二笔,$18,050 时买入第三笔,以此类推,不停地降低整体的平均买入成本。如果设定了 10% 的止盈目标,止盈价格还会基于平均买入成本动态调整,当收益率达到 10% 之后立刻自动进行卖出套利,永不踏空。 Image

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May 24
【31投资笔记:K线背后的博弈】

最近有不少朋友私信我交流交易思路。
在和他们交流的过程中,我想到了很多在年轻时候在交易中犯过的错误和获得的经验。

在此记录下来,希望对看到的人有所帮助。只是个人见解,不见得正确,欢迎大家一起交流。

“投资中最难把握的不是K线而是人性”
#Trader #Bitcoin
1/5 保持耐心
在市场中,盈利需要耐心。

绝大部分的时候,你设计的开仓时机一定会出现,你缺的是耐心,而不是策略,更不是技术。

别把「每日利润 1% 」当作目标,因为你不可能每天都在交易,大部分的时间,你需要耐心的等待。
2/5 趋势强弱
一涨一跌,总有人出来判断后市多空。实际上大部分的时候不过是抛个硬币。是涨是跌,是多是空,都意义不大。

要判断市场,很小部分依托于这些,确定趋势强弱才是操作根本。
Read 6 tweets
May 24
【Sei 最全介绍:专为交易而生,下一个百倍项目就是他?】

Sei疑似要空投了,会有一波市场热度出现。如果你还不知道Sei是什么,不妨花一点时间了解下。这里将介绍我十分看好的 @SeiNetwork,包含基本原理、技术、重点项目等

不要后悔错过,尽早抓住下一个百倍项目才是要紧事
#SeiNetwork #Airdrop
1/14 Sei 是专为订单簿交易而设计的基于 Cosmos 的 1 层区块链,通过实施独特的链级优化,Sei 提供的现代性能和可扩展性,使构建于它之上的去中心化交易所和交易应用程序能为用户提供一流的体验。 Image
2/14 Sei 的估值高达 8 亿美元,并在最近筹集了新一轮资金,这次成功的融资表明了投资者对 Sei Labs 及其开源 Sei 区块链的强烈信心。
Read 15 tweets
May 23
【财富密码!下一个百倍币可能在这七个未发币的项目中!】

币圈很多大佬都是通过布局早期项目实现暴富的,以下会分享 7 个早期项目,说不定下一个百倍收益的项目就在其中。欢迎大家收藏并关注一下这些项目,欢迎评论区里一起讨论。

Not financial advice, #DYOR
#web3 #crypto #bitcoin
1/8 @SeiNetwork
Sei Network 是专注于订单簿交易的一层区块链,有 8 亿美元的估值,在最近的两轮战略融资中获得了 3000 万美元。领投 VC 有 Jump、Distributed Global、Multicoin、Asymmetric、Flow Traders、Hypersphere 等。
2/8 @vela_exchange
Vela 是我在 @arbitrum 上长期看好的项目,虽然支持衍生品交易的 DEX 越来越多,但 vela 还支持外汇交易。且他们的流动性代币 $VLP 100% 由 USDC 作为抵押。Vela 在路线图里明确表示有空投。 Image
Read 9 tweets
May 21
【想在币圈获取百倍收益,先看看聪明钱都在做什么!】

跟踪聪明钱的动态,是发现加密世界下一个叙事的好方法,我们越早接触到这些信息并参与进去,才有可能收获百倍、千倍的投资回报。

以下是这 5 家顶级加密货币 VC 在 2023 年探索的趋势 👇
#crypto #web3 #bitcoin
1/14

下图展示了「Crypto 融资趋势」,除了令人惊讶的 3 月份外,整个 2023 年第一季度都处于停滞状态。

当我们进一步研究时,会发现有几个关键原因: Image
2/14

币圈 VC 的融资筹款往往与价格相关,下图(融资金额 vs. $BTC 价格)就是一个很好的例子👇。

如果我们更仔细地观察,就会发现筹款(蓝色柱子)往往会稍微落后于价格(黑线)飙升。 因此,我怀疑第二季度的筹款量可能会增加。 Image
Read 15 tweets
May 20
【6 个币圈财富密码,今年的牛市加速器!】

99.99% 的 memecoin 都会归零,虽然在币圈谈基本面分析很扯,但比起冲土狗我更愿意关注项目。下面是我认为大概率会爆发的六个叙事和 16 个项目,欢迎大家收藏并关注一下这些项目,欢迎评论区里一起讨论。

Not financial advice, #DYOR
#btc #LSD #crypto
1/14 叙事一:LSDfi
近几个月来,流动性质押衍生品 (LSD) 的受欢迎程度暴增,引发了 DeFi 的又一波浪潮。 LSD 是一种新的代币类型,使质押者能够通过释放其质押的加密货币(例如 ETH)的流动性来增加潜在回报。而基于 LSD 所构建的二层生态,势必会成为 DeFi 爱好者们都去参与的叙事。
2/14 相关项目:
• $USH
@unsheth_xyz 最近上线了平衡 LSD 协议之间的去中心化程度的治理系统 • $SD
@staderlabs 上线了 $ETHx,声称可以最大化 ETH 的质押奖励 • $FIS
@StaFi_Protocol• $PENDLE
@pendle_fi
Read 15 tweets
May 19
【炒币必备,你必须要知道的币圈 10 大免费的神级工具】

一个人能否在币圈赚到钱,如何快速获取到高质量的信息是核心,比如近 24 小时内最火的币、鲸鱼们都在干什么等等。

这篇推文会介绍 10 个我每天都在使用的工具,而且全部免费!大家记得收藏。

#BTC #交易工具
1/10 @tokenmetricsinc
tokenmetrics.com
Token Metrics 是一个数据平台,里面的很多宏观指标可以让我们对当前的市场温度有所感知,比如它提供了加密货币总市值、BTC 占总市值占比、历史波动率、牛熊指数、每日收益率最高的 20 个币等等。 Image
2/10 @ArkhamIntel
网址:platform.arkhamintelligence.com/dashboard
Arkham 仍然是目前我们可以免费使用的一个分析工具,可以让我们查询交易所数据、创建数据看板、跟踪 dAPP 上的交易量、可视化钱包之间的交易等,我们也可以链接自己的钱包,追踪资产变动情况,甚至还有预警功能。该工具目前只有 beta 版本。 Image
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