Thread by @gscevher

1- Açıklamalı Hisse Analizi 2 = #TCELL
Açıklamalı hisse analizleri bölümüzün ikinci hissesi #Bist30 hisselerimizden #TCELL . Bu hissede geçmiş tarihli ve eğitim amaçlı teknik analiz çalışması yapıcam.

2- Bu zincirde, hissede alım kararını nasıl verdiğimin yanında, alım yaptıktan sonra hissenin istediğim yönde hareket etmesi halinde potansiyel satış yerimin nereler olabileceğini grafik üzerinden sizlere anlatıcam. Başlıyorum.

3- Şimdi hissenin grafiğini Tradingview’ın yeniden oynat özelliğiyle günlükte geçmiş tarihe aldım. Grafikte gördüğünüz gibi hisse 15,66 seviyesinden 9,13 seviyesine kadar düşmüş. Bu yaklaşık %40 düşüş demek. Grafikte geriye aldığım tarihteki fiyat ise 11,74.

4- Analize başlayalım. Günlük grafikte ilk gözüme çarpan bir formasyon var. Size de görmüşsünüzdür. Bayrak Formasyonu. Grafikte şeklini çizdim.

5- Bayrağın direk uzunluğu yaklaşık %27 lik bir yükseliş gösteriyor. Biliyorsunuz bayrak formasyonunda hedef, bayrak direği uzunluğu kadar bir yükseliştir. Formasyonun hedef seviyesini bilgi çubuğunda aşağıdaki grafikte gösterdim.

6- Ben bilgi çubuğunu yükseliş oranına göre çizdim. Yani yine %27’lik bir yükseliş olarak. Hedef Fiyat 14,26 gösteriyor.

7- Aslında ben formasyon hedefi pek kullanmıyorum. Sadece hissenin o hedefe doğru bir potansiyeli olup olmadığını belirlemeye çalışıyorum. Keza oldu da hisse o hedef seviyelerine gelirse, başka diğer dirençlerle birlikte değerlendiriyorum.

8- Şimdi formasyonu ve hedef seviyesini çizdikten sonra bayrak direğini ortadan kaldırıyorum. Sadece bayrak kanalı kalsın grafikte. Ama hedef seviyesi aklımızın bir köşesinde kalsın. Daha sonra eğer fiyat o seviyelere gelirse kullanacağız.

9- Şimdi Hareketli ortalamalara bir bakalım. 50-100-200 günlük SMA’yı grafiğe atıyorum. Ne dikkatinizi çekti? Bir #GoldenCross . 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı kesmiş.

10- Bunun yanında 200 günlük ortalama fiyatı nasıl yukarıya itiyor aşağıdaki grafikte ok’larla gösterdim. Ayrıca Desteğe 50 günlük ortalama da gelmiş. Ancak 200SMA’ya fiyatın bu kadar sık teması beni işkillendiriyor.

11- Daha önce de söylediğim gibi, fiyatın bir desteğe sık teması o desteği güçsüzleştirir. Olumsuz durum olarak notlarımıza alalım.

12- Şimdi bir de Ortalamalara haftalıkta bakalım. Haftalık grafik de aşağıda. Fiyat son haftalarda 200 ve 100 Haftalık SMA lar arasında sıkıştıktan sonra 100 Haftalığı yukarıya kırmış ama önüne bir de 50 haftalık ortalama engeli çıkmış.

13- Grafikte gördüğünüz gibi 50 Haftalık HO, daha önce iki defa fiyatı resmen tokatlayıp yere sermiş. Ama bu sefer fiyat güç toplayıp arkasına 100 Haftalık HO’yu da alarak direniyor.

14- Daha önce direnç olarak karşımıza çıkan 100 Haftalık ortalama şimdi aşağıda destek olarak duruyor. 50 haftalık ortalama direnç, 100 haftalık ortalama (o andaki değeri 11.26) destek olarak aklımızın bir köşesinde dursun. Hatta 100 haftalık ortalama değerini notumuza alalım.

15- Şimdi daha önceki analizimde de dediğim gibi, #Viop da işlem açacağım için hissenin bir de saatlik grafiğine bakalım. Son zamanlardaki saatlik grafik aşağıdaki şekilde. (Daha geniş pencereden grafik gözüksün diye 2 saatlik grafik açtım)

16- Öncelikle zincirin başlarında belirttiğim bayrağımızı yani paralel kanalımızı çizelim. Grafik aşağıdaki gibi oldu.

17- Hisseye bu grafikte geniş açıyla bakarsanız, hisse bir yükseliş trendinde. O trendin başlangıç yani dip trend çizgisini aşağıdaki grafikte gösterdim.

18- Bu trend çizgisi fiyata çok uzakta. O yüzden bakalım bu trend çizgisiyle birlikte nasıl bir kanalda hareket ediyor? Trend kanallarını, maksimum dip ve tepeye değecek şekilde aşağıdaki gibi çizdim.

19- Bir de çapraz trend çizgisi bakalım. Ben aşağıdaki gibi bir çapraz trend çizgisi keşfettim. Bu çapraz trend çizgisinin birleştirdiğim yerleri grafikte 1 ve 2 olarak belirttim. Grafik aşağıdaki şekilde oldu.

20- Zinciri fazla uzatmadan grafiği biraz ileriye saralım. Bakalım fiyat bu kanalın dibine yaklaşacak mı? Kanalın dibi iyi bir alım yeri olabilir çünkü.

21- Fiyat istediğimiz seviyeye geldi. 2 saatlik grafikte bu desteklerde uzun bacaklı bir doji bıraktı. Demek direk aşağıya kırmadı, dönüş yapması muhtemel. Şimdi bir de parantez açarak bir husus göstereyim sizlere. Grafiği temizleyip biraz daha geriye alalım.

22- Aşağıdaki grafikte yuvarlak içine aldığım bölgede aslında çok güzel bir ayı tuzağı var. Şöyle; aslında fiyat dipten döndükten sonra yükseliş trendi başlatırken trend çizgisi ilk olarak şu şekildeymiş:

23- Ayı tuzağından sonra fiyat hızlı bir şekilde yükselmeye başlamış. Yani trend çizgisinden alım yapanları stoplatıp yoluna devam etmiş bir nevi. Şimdi bakalım acaba bu grafikteki ilk oluşturduğumuz trend çizgisi ilerleyen zamanda nereye gelmiş?

24- Gördüğünüz gibi bu trend çizgisi de aynı yere gelerek desteğe ben de varım demiş. Şimdi bir de hissenin son saatlik hareketlerinde dikkatimi çeken bir şey daha var. Bir ABCD formasyonu. Fibonacci Extentions (Trend Temelli Fib Uzatma olarak geçer) çizimi de aşağıdaki grafikte

25- Grafikte de gördüğünüz gibi, birçok desteğin olduğu yer aynı zamanda Fib. Ext. 1. Seviyesine denk geliyor. Şimdi bu çizdiklerimizin hepsini aynı grafikte toplayalım. Grafiğimiz aşağıdaki gibi oluyor.

26- Grafikte 2 saatlik periyotta geçmişte güzel çalışan bir hareketli ortalama da var. Onu daha sonra anlatırım. Şimdi hisseyi 11.20 seviyesinde tutabilecek destekleri bir sayalım. Bunlar Hissenin yukarı dönmesini sağlayacak olumlu durumlar.

27- 1- Bayrak formasyonunda bayrağın kanal dibi
2- Günlükte 200 ve 50 SMA ve Bir GoldenCross
3- 100 Haftalık SMA
4- Orta kanal dibi
5- Çapraz Trend dibi
6- Ayı tuzağına uğramış bir trend çizgisi
7- ABCD formasyonu, Fibonacci Extentions 1 seviyesi

28- Daha önce de söylediğim gibi hissenin günlükte 200SMA ya çok sık temas etmesi olumsuz bir durum benim için ama bu kadar olumlunun yanında risk alınmaya değer duruyor.

29- Şimdi Zincirin başında da dediğim gibi hissenin yukarı potansiyeli yüksek olduğundan, birçok destek bulunan 11.20 seviyelerinden Viopta long pozisyon açmanın getirebileceği ödülün büyüklüğü, riske girmemize değer gözüküyor.

30-Bu arada #VİOP riskli olduğu için kademeli alım yapmak daha mantıklı. Yani hissenin gidişatına göre alımlarınızı arttırmak.

31- Şimdi fiyatın gidişatına bakalım. Biz alım yaptıktan sonra neler yapmış?

32- Fiyat henüz destekleri kırmamış, sözleşme toplamak için diplere tekrar inerek fırsat vermiş. Tabi tam olarak dönüş görmeden depoyu fullememek daha faydalı olur. Devam edelim sonrasında neler olmuş.

33- Gördüğünüz gibi güçlü bir yeşil mum geldi. Artık hissenin geri dönüşü konusunda içimizde korku kalmadı, artık stop olarak para kaybetmekten korkma vakti değil, hissenin daha da yükselmesi için umut etme vakti.

34- Bu konuda Şu Tweet’i tekrar okumakta fayda var. @borsaninizinden

https://twitter.com/borsaninizinden/status/1269358787917479938

35- Peki hisse nerelerden dönebilir onlara bakalım. Destek çizgilerinden sadece bir adet trend çizgisini bırakıp diğerlerini siliyorum. Hissede direnç olabilecek ve fiyatın gerisingeri dönebileceği yerleri siyah çizgilerle gösterdim.

36- Şimdi devam edelim ne olacak? Dirençleri bırakarak grafiği yakınlaştırıyorum. 2 saatlikte seyredelim fiyatı. Fiyat ilk direnç seviyesinde 2 saatlikte güçlü bir mum bıraktı. Elde tutmaya devam. İzliyoruz.

37- Fiyat İkinci direncimizi de geçti. Bu arada kar baya yükseldi. Ama amacımız neydi? Karı maksimize etmek. Boğa hızlanmaya başladı. Sıkı sıkı tutunuyoruz.

38- Eyvah. Dirençte bırakılan Spinning Top’dan sonra kırmızı bir mum daha. Bu kötü haber. Hisse yine daha önce bir çok kez döndüğü ve güçlü olan dirençten tekrar geri dönüş sinyali verdi.

39- Ama iyi bir haber de var. Aşağıdaki grafiğe bakarsanız günlükte yükselen bir üçgen var, ve direnç çok sık test edildiği için zayıflama ihtimali yüksek. Devam etmek için hissede kalmaya değer. En azından günlükte güçlü bir kırmızı mum daha görene kadar.

40- Zaten grafiğe bakarsanız alım yaptığınız yer ile direnç seviyesi arasında çok az bir kar marjı var. Zincirin başında da dediğimiz gibi yukarı potansiyel hala var. Günlükte takip edelim neler olacak.

41- Evet Sonraki günün mumu da geldi. Yeşil bir mum. Direnci aşamadı ama direnç seviyesinde kapatmış. Elde tutmaya devam ediyoruz.

42- Sonraki günün mumu direnci tamamen kırıp üstünde kapatmış. Hem de neredeyse bir maribozu Mumu ile. Artık yukarıdaki dirençleri yine bu yolla takip edebilirz.

43- Artık hisse arada fazla bir engelle karşılaşmadığı için önemli bir dirençte yaklaştığı yere kadar grafiği hızlandırdım. Yeni Grafik aşağıda. Burda artık önemli olan dirençte yine bir spinning Top bıraktı. Ertesi Gün düşüşe teyit gelirse hisseden çıkma kararı verilebilir.

44- Ertesi gün Düşüşe onay gelmedi,yine bir yeşil mum geldi.Ayrıca grafikte ben bir de şöyle bir kanal çizdim. Bu direnci aşması halinde bu kanal tepesini takip etmek için. Ama artık zincirin başlarında bahsettiğim bayrak hedefi, kanal tepesi derken dirençler de artmaya başladı

45- Elimizde tutmaya devam etmek mantıklı gibi geliyor ama bu saatten sonra herkesin kendi vereceği karar devreye giriyor. Hesaplamadım ama #Viop da dediğim yerlerden girilerek bu seviyelere kadar elde tutulsa çok yüksek bir getiri elde edilebilinirmiş.

Artık hissenin nereye kadar gittiğine kendiniz bakabilirsiniz. Zincir çok uzun oldu kusura bakmayın. Biraz sıkıcı gelmiş olabilir. Daha fazla uzatmadan burda bırakıyorum. Umarım faydalı olur.
Görüşmek üzere…