Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar herkese selam,
Bugün de, yine daha önce eğitim amaçlı analiz yaptığım #ALGYO hissesinde bir breakout stratejisi kullanarak nasıl bir yükseliş yakalanabilirdi ondan bahsedeceğim.

#endeks #xbank #garan #isctr #vakbn #halkb #akbnk #tskb #thyao #tavhl #tkfen #ttkom

2- Tabi bu devasa yükselişi önceden tahmin edemeyiz ama bazı stratejileri kullanarak girdiğimiz hisselerin hareketlerini izleyerek, biraz da risk alarak bunu başarabiliriz.

#sise #petkm #sasa #gerel #netas #karel #odas #yatas #zoren #tukas #orge #glyho #gsdho #kords #klmsn

3- Analize başlamadan önce araya bir parantez açarak, eğitim içinde kısa bir eğitim daha paylaşayım. Önceki #Algyo analizinde paylaşacaktım ama yazı dizisi çok fazla uzuyor diye bu analizde araya sıkıştırmayı daha uygun gördüm.

4- Aşağaıdaki grafikte 2 adet harmonik formasyon gösterdim.
İlki: Cypher Formasyonu (Pembe Dolgulu)
İkincisi: Butterfly (Kelebek) Formasyonu (Sarı Dolgulu) (yeşil mum iğnesini ihmal edersek)

5- Grafikte iki formasyonun ard arda gelmesi ilginç olmuş gerçekten.
Peki biz bu sarı dolgulu (Kelebek) formasyonu tamamlandığında nasıl erkenden giriş yapabiliriz? Sadece formasyonu kullanmak yeter mi? Bence yetmez. Formasyonun D ayağında başka destekler var mı bakalım.

6- Ben sırayla D ayağında oluşan destekleri, kullandığım teknik araçlarla çizip, asıl konunun uzamaması için fazla yorum eklemeden paylaşıcam.

7- Aşağıdaki grafikte uzun dönemli iki adet, şimdiye kadar güzel çalışmış mavi trend çizgileri var, en alttaki mor renkli çizgi, trendin altına çektiğimiz bant. Trende bant ekleme olayını daha önceki eğitimlerde anlatmıştım.
Bu Destek 1.

8- Burda ise ihlalli bir kanal var. D ayağı yine bu kanalın dibinde. İhlalli kanal çizmeyi de daha önceki eğitimlerimde göstermiştim hatırlayacaksınız.
Bu Destek 2.

9- Aşağıdaki grafikte gösterdiğim çapraz trend. Yine çapraz trend çizgisi D ayağına denk geliyor.
Bu Destek 3.

10- Analize tuz eklemezsek olur mu? Analize bir de fibo atalım. Son yükselişin fibo 1.27 seviyesi de D noktasına denk geliyor.
Bu Destek 4.

11- Grafiklerdeki tüm destekleri tek bir grafikte topladım. Fazla çizginin grafikte görünmemesi, kalabalık yapmaması için sadece Fibo 1,27 seviyesini düz çizgi ile gösterdim. Destekler aşağıdaki gibi oldu.

12- Şimdi bu kısa eğitim çalışmasının ardından asıl konumuza dönelim. #ALGYO hissesinde breakout stratejisi nasıl kullanılabilirdi analiz edelim.

13- Aşağıya #ALGYO hissesinin haftalık uzun vadeli “Log” grafiğini bırakıyorum. Hissede ilk olarak göze çarpan husus, güçlü bir yükseliş trendi olduğu. Bir trend kanalı içerisinde yükseliyor.

14- Hisseye günlük grafikte baktığımızda son zamanlarda 8,45-8,67 seviyesi 2 defa tepe olarak karşımıza çıkmış ve fiyat bu tepelere geldikten sonra ikisinde de yaklaşık %30 düşüş göstermiş. Dikkat ederseniz bu tepelerden sonra hızla düşmeye başlamış fiyat.

15-Hissede aşağıdaki okla gösterdiğim seviyeye bakarsanız, son tepe, yani hissede “All Time High” dediğimiz en yüksek seviye geçilmiş ama, bırakılan mumların hepsi kararsız, bir yükselmiş bir düşmüş. En son tekrar en yükseğe değerek hızlıca inişe geçmiş. Grafiği yakınlaştırdım.

16- Bu okla gösterdiğim yerde, yani All Time High geçildiği yerde bir breakout stratejisi kullanmak sıkıntı doğurabilir çünkü fiyat bu seviyeyi, yani bir önceki en yüksek olan 8.45’i kırdıktan sonra hızlı iniş çıkışlar yapmış. Giriş kararı vermek güç.

17- Ancak son harekette, hisse yine bu tepeye gelerek düşmüş ama, fibonacci 0,38 seviyesinde durulmuş, oralarda biraz oyalanmış ve bir bayrak formasyonu yapmış. Bu formasyondan çıkış yaptıktan sonra tekrar aynı All Time High seviyesi olan 8.67 yi zorlanmadan geçmiş, onaya gelmiş.

18- Hissede bayrak formasyonunun hedefini aşağıdaki grafikte gösterdim. Aslında hedef orası belirlenerek hisseye girilebilir. Ancak nerede giriş yapılacak? Hisse breakout ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yukarı kırdı ve onaya geldi gibi duruyor.

19- Grafiği sadeleştirerek 2 gün ilerletelim. Burda fiyat direnç seviyesi olan 8,67 nin biraz altına sarkmış. Önceki analizimde de söylemiştim, pullbacklerde hisse dirence geri döndüğünde direk alım değil de, onay alıp tekrar yönünü yukarı çevirdiğinde girmek daha sağlıklıdır.

20- Peki burda nerede giriş yapıcaz?
Tabi şuan girmiyoruz, fiyatta bir geri dönüş bekliyoruz. Ama dikkat edersek fiyat tekrar dönüş yaptığında sert inmemiş, cılız kırmızı mumlar bırakarak yavaş yavaş inmiş. Grafiğin ertesi günki hali şu şekilde. Grafiği yakınlaştırdım.

21- Şimdi burdan girmek mantıklı olur mu? Girdik diyelim. Peki nereye stop koyacağız?
Girmiş olsak, Ben grafikte stop seviyesi olabilecek yere siyah yatay çizgi çektim. Yani Stop seviyesi, dirence tekrar gelen ve son oluşan kırmızı doji mumun altı kapanış olarak belirlenebilir.

22. Alım işlemlerini de 2 farklı şekilde yapabilirsiniz. Burdan girmek istemeyenler tam bir dönüş mumu gördüğünde, Burdan yavaş yavaş girmek isteyenler ise bu yeşil mumdan sonra ilk alım, fiyat en yükseği (kırmızı çizgi) geçerse 2. Alım şeklinde yapabilir.

23- Bu tamamen sizin psikolojinize, kendinizi nasıl rahat hissettiğinize bağlı. Sonuçta bir oyun planı veya strateji kurdunuz, giriş çıkış kurallarınızı koydunuz ve uyguluyorsunuz. Kurallarınıza sadık kaldığınız sürece problem yok.

24- Bakalım alım yapmış olsanız hisse nerelere kadar gitmiş aşağıdaki grafikte gösterdim.

25- Fiyat grafiği bıraktığım yere kadar birkaç cılız kırmızı mum haricinde hiçbir dönüş ibaresi göstermemiş. Bayrak formasyonu hedefini de fazlasıyla aşmış. Normalde buralara kadar sürebilmemiz gerekir.
Ve eğer buralara kadar sürebilsek, yaklaşık %60 kar sağlamış olurduk.

26- Evet arkadaşlar, bu örnek ile “All Time High” seviyesinin geçildiği breakout larda nasıl işleme girilebilir, nasıl işlem stratejisi kurulabilir anlatmaya çalıştım.
Tabi parantez içi eğitim ile de harmonik formasyonlara giriş yaptık.

27- Eğer analizlerimi faydalı buluyorsanız, bu analizlerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak, küçük yatırımcılarımızın bu kurtlar sofrasında daha bilinçli işlemler yapmasına yardımcı olmak için desteğinizi esirgemeyin.
Herkese selamlar, sevgiler…