Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar merhaba,
Bugün teknik analiz ile ilgili dikkat etmeniz gereken 2 konudan bahsedeceğim.
Konularımız: Düşen Kırılımları ve Stoploss un önemi.
Şimdi #kords hissemizin güncel günlük grafiğini aşağıya bırakıyorum.

2- Grafikte direk göze çarpan bir simetrik üçgen formasyonu var. Bu formasyonda genellikle üçgen yukarı kırılır veya aşağıya kırılır şeklinde bir yorum yapılmaz. Genel kabul görmüş görüş, kırılım hangi yöne olursa o yöne doğru pozisyon alınacağı yönündedir.

3- Tabii ki #kords hissesi #viop a dahil olmadığından short pozisyon alamayacağımıza göre, (açığa satış işlemini de her küçük yatırımcı yapamayacağına göre) beklenti veya daha doğrusu temenni diyelim, kırılımın yukarı doğru olmasıdır.

4- İleriki günlerde eğer kırılım yukarı doğru olursa Twitter’da “#kords da düşen kırıldı, takibe alıyorum ytd.” şeklinde paylaşımlar görmeniz muhtemeldir. Neyse biz kırılımlarda neye dikkat etmemiz gerekir biraz ondan bahsedelim.

5- #Kords hissesinde geçmiş tarihe giderek benzer kırılımlarda neler yapmış ona bakalım.
Aşağıdaki grafik geçmişten. Yine bir simetrik üçgen ve düşen kırılımı gerçekleşmiş ve düşen çizgisinin üzerinde kapatmış.

6- Bu grafikte düşen kırıldı diye kapanışta direk alıma girdiğinizi düşünün. Bakalım ertesi gün nasıl bir mumla karşılaşmışsınız?

7- Alır almaz ertesi gün -%4 düşmüş. Ama yine de olumlu düşünüyorsunuz çünkü trend çizgisi kırılmamış. Hatta bazılarınız maliyet düşürmek için ekstra alım da yapabilirler. Peki bir gün daha beklediğinizde ertesi gün ne olmuş ona bakalım. Grafik aşağıda.

8- Hisse bir sonraki gün de %4,5 düşerek toplamda %8’den fazla kayba sebep olmuş. E artık burda zaten trend çizgisi de kırılmış, normal şartlarda teknik analiz kurallarına göre stop olmanız gerekiyor. Diyelim kurallara uydunuz ve stop oldunuz. Bakalım sonrasında neler olmuş.

9- Hisse sizi stop ettirip yükselmiş. Grafiği tekrar güncellediniz. Düşen çizgisini bir de aşağıdaki gibi çizdiniz. Trend çizgisini yeni diplerden yeniden çektiniz. Grafiğiniz aşağıdaki gibi oldu.

10- Hacimdeki yükseliş dikkatinizi çekmiştir.Yani düşen trend çizgisi hacimli geçilmiş.Bu sefer temkinlisiniz,hemen alıma girmiyorsunuz. Birkaç gün beklediniz, fiyatın tekrar aşağıya dönüp dönmeyeceğini takip ettiniz. Girişi sağlama aldınız. Bir kaç gün sonra ne olmuş bakalım.

11- Hisse üçgenin içine tekrar girse de güçlü bir mumla yukarıya atmış kendini. Şimdi burda hisseye giriş kararı verirseniz, stop noktanızı nereye koyarsınız hiç düşündünüz mü? Aşağıdaki trend çizgisinin altına koysanız yaklaşık %9 dan fazla bir düşüşe razı olmanız gerekiyor.

12- Stopu direnç çizgisinin altına koyarsanız ise yaklaşık %5 lik bir düşüşe razı olacaksınız. Ama trend hala kırılmadığından hisseden çıkmak da mantıksız olacak. Hadi diyelim kararınızı verdiniz girdiniz. Her iki düşen de kırıldı. Bakalım hisse sonraki günlerde ne yapmış.

13- Stop olmasanız hisse dibi boylamış. Stop olmadan bu şartlarda hissede beklemek gerçekten zor. Her düşüşte psikolojiniz iyice bozulur. Hesaptaki zararı gördükçe uykularınız kaçar. Neyse, başka benzer kırılımlarda neler olmuş onlara bakalım.

14- Aşağıdaki grafikte yine bir simetrik üçgen benzeri bir yapı ve düşen trend kırılmış. İlk kırılımda girmediğinizi varsayın, fiyat direnci kırdıktan sonra onay almış ve son olarak tekrar bir yükseliş mumu gelmiş.

15- Burda hisseye girmeyi düşünürseniz stopu nereye koymanız gerekiyor peki?Trend çizgisi aşağılarda, direnç çizgisinin altı daha mantıklı gibi.Ancak stopu o çizginin altına koysanız,%6’dan fazla bir düşüşe razısınız demektir.Razı olduğunuz oranı aşağıda bilgi çubuğuyla gösterdim

16. Şimdi eğer siz %6 düşüşe razı geldiyseniz, risk kazanç kuralları gereği uzun dönemde başarılı olmak için bu pozisyondan en az %20 kazanç beklemeniz gerekir. %3 bana yeter derseniz, kayıp %6 kazanç %3 olarak belirlenen bir risk/kazanç oranı uzun dönemde sizi batırır.

17- Bu konuyu şu tweet dizisinde açıklamıştım bakabilirsiniz.

https://twitter.com/gscevher/status/1305139369234362368

18- Grafiği ilerlettiğimizde, hisse en fazla %5 kar oranını gösterip tekrar düşüşe geçmiş ve düşen trend çizgisine ancak alım yaptığımız yerden itibaren %10 oranında bir düşüşten sonra değmiş. %10 kaybı göze alabilir misiniz? Risk kurallarına göre bu riski almamanız gerekir.

19- Twitter’da birisinin böyle bir grafiği paylaştığını ve sizin de bu paylaşımdan sonra girdiğinizi düşünün.Girişten sonra zarar etmişsiniz,haklı olarak sitem ediyorsunuz paylaşan kişiye.Sizce nasıl bir tavırla karşılaşırsınız? “%5 kar görmüş satsaydın ya?”deme olasılığı %90 dır

20- %10 ihtimal de cevap vermez zaten. Neyse ilerleyen zamanda bu konuya ayrıntısıyla değineceğiz.
Biz devam edelim. Peki bu riski göze aldınız diyelim. Hisse ilerleyen günlerde aşağıdaki grafikteki gibi ilerlemiş.

21- Hisse gerçekten %10 risk alındığında 8 ayda %70 lik bir getiri sağlamış. Tabi 8 ay bekler misiniz, en tepede satabilir misiniz orasını bilmem. Ancak böyle bir olay başınıza gelirse, artık borsada stop olmadan alıp beklemeye başlarsınız. Stop olmazsanız başınıza ne mi gelir.

22- Şimdi yine düşen kırılımlarında direk alıma geçtiğimizde neler olabilir, başka bir hisse üzerinden bakalım. Aşağıda#Golts grafiği. Yine bir düşen trendimiz var ve fiyat düşeni kırıp üzerinde kapanış yapmış. Düşeni kırdı diye direk veya ertesi gün açılışta girdiğinizi düşünün.

23- Maalesef yine hisse düşeni kırdıktan sonra sert bi şekilde resmen çakılmış. En son dibe gittiği yer alım yerinden %12 aşağıda.

24- Bir de düşen trendin güçlü bir yeşil mumla, hacim artışıyla gerçekleştiği bir #Golts grafiği daha paylaşayım. Herşey olumlu gözüküyor değil mi?

25- Ama sonrasında hisse yine geri dönüp bu sefer alım yerinden %17 aşağıya düşmüş. %17 zarara kadar beklerim, satmam derseniz, yine bu hissede kara geçebilirmişsiniz.

26- Peki yine ben stop olmam alıp maliyet düşürürüm, kar alana kadar beklerim dediniz.
Aşağıdaki grafik yine #Golts grafiği. Düşen trend kırılmış ve kapanış yapmış.

27- Hatta düşen çizgisini daha fazla tepelere değdirip çizdiniz diyelim. Bir önceki kırılımda girmediniz. Mumların üzerinde iğne var gördüğünüz gibi. Grafikte okla gösterdim. Ama son haliyle düşenden tamamen ayrılmış görünüyor. Şimdi girme zamanı deyip girdiğinizi düşünelim.

28- Sonrasında ne mi olmuş? Hesabınız %71 zarara kadar düşmüş ve aldığınız zamandan beri kara 1 kere bile geçmemiş. Çok uzun vadeci olmuşsunuz.

29- Eğer bu hissede stop olmamak gibi bir hata yaptıysanız, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hala pozisyonda zararda bekliyor olurdunuz. Eğer bir de tüm paranızla girmişseniz, bu aradan geçen 3 yıl içerisinde bir çok fırsatı da kaçırmış, oyun dışı kalmışsınız demektir.

30- Evet arkadaşlar, Stop loss önemli bir husustur. Bir yapmazsınız, kara geçersiniz. 2 yapmaz kara geçersiniz ama öyle bir gün gelir ki, böyle bir hisseye girersiniz, sermayeyi eritir ve oyun dışı kalırsınız. Sonra Borsaya küfrederek ölü Traderlar mezarlığında yerinizi alırsınız

31- Benden şimdilik bu kadar. Daha sonraki yazı dizimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.