Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar merhaba,
Bugün yine bir Açıklamalı Hisse Analiz dersi ile birlikteyiz. Hissemiz #Tekfen
Bugünkü analizimizde daha önce anlattığım hususlara da atıfta bulup, bu hususları analizimizde kullanıcaz.
Başlıyorum.

2- Aşağıdaki grafik #Tekfen Hissesini geçmiş tarihli grafiği. Hisseyi Tradingwiev’ın geriye oynat özelliğiyle geçmişe aldım. Grafiği bu haliyle bir inceleyin. Önemli seviyeler neresi olabilir diye bir bakın.

3- Ben hissede önemli gördüğüm seviyeleri siyah çizgi ile çizdim. Daha aşağılarda da destek seviyeleri var ama fiyata çok uzak olduğundan onları pas geçiyorum. Bizim analizimizi ilgilendiren 3 seviye şimdilik yeterli. Destek ve direnç seviyeleri aşağıda.

4-Eğer benim daha önce anlattığım “Sık test edilen desteğin zayıflayarak kırılması” konulu açıklamalarımı okuduysanız, Hissenin son hareketlerine baktığınızda gözünüze hemen çarpmış olması gerek.Bir alçalan üçgen. İsterseniz grafiği 2 saatliğe indirerek daha geniş açıdan bakalım

5- Grafikte gördüğünüz gibi desteğin sık test edilmesi sonucu destek zayıflayarak aşağıya doğru kırılmış. (Grafikteki uzun bacaklı mumları ihmal ediyorum)
“Sık test edilen desteğin zayıflayarak kırılması” konulu yazımı okumayanlar burdan okuyabilirler.

https://twitter.com/gscevher/status/1307406239794593792

6- Şimdi bu alçalan üçgende destek kırıldığı zaman hedef seviyesini aklımızın köşesine yazalım. Zira analizimizin ilerleyen aşamalarında, muhtemel dönüş yeri ararken kullanacağız. Alım kararı vermemiz için bu hedef seviyesi tek başına kesinlikle yeterli değil. Aklımızda bulunsun.

7- Devam edelim. Grafiği tekrar günlüğe aldım. Günlük grafikte sert bir düşüşten sonra daha yumuşayan bir düşüş trendi var. Oklarla gösterdim. Bu düşüş trendine bir kanal çizdim. Kanalın dibi bir destek seviyesi olabilir. Grafiğimizde kalsın.

8- Grafiğe bir de hareketli ortalama attım. 50-100-200 günlük SMA. (Kırmızı-50, Mavi-100, Sarı-200) Ama gördüğünüz gibi grafikte en son destek olan 200-SMA da fiyatı tutamamış ve fiyat aşağıya kırılmış.

9- Hareketli ortalamalara bir de haftalıkta bakalım. Haftalık 50-100-200 SMA lar grafikte. Burda da fiyat tam olarak 50 haftalık SMA da kalmış. 100 ve 200 haftalık SMA’lar çok aşağılarda olduğundan onları pas geçiyorum. Ancak hafta henüz kapanmamış bunu da dikkate almamız şart.

10- Şimdi günlükte işimize yaramayacak olan HO’lar ile destek ve direnç seviyelerini grafiğimizden kaldıralım. Zira orta destek çizgisi kırılmış, aşağıdaki çizgi de çok aşağılarda kalmış. Bir trend çizgisi arayalım. Aşağıdaki gibi 2 adet trend çizgisi çizdim.

11- Alttaki trend çizgisi fiyattan çok uzaklarda ama üstteki trend çizgisi işimize yarayabilir. Zira fiyat bu trend çizgisine daha yakın. O zaman alttaki trend çizgisini kaldıralım ve başka bir destek çizgisi arayalım. Ben bir de şöyle bir çapraz trend çizgisi buldum.

12- Bir de grafikte gözüme çarpan şöyle büyük bir kanal var. Kanalımız şöyle:

13- Grafiğimize bir de Fibonacci atalım. Ben fibonacciyi en son yükseliş trendinin başladığı dipten en tepeye çektim. Fibonacci retracement seviyelerinden önemli bir seviye olan 0,618 seviyesi de bu destek çizgilerinin toplandığı yere denk geliyor. Grafiğimiz şu şekilde oldu:

14- Grafiğimizde destekler aşağılarda toplanmaya başladı. Şimdi zincirin başında bahsettiğimiz alçalan üçgenin aşağıya kırılması sonucunda hedef nereler olabilirmiş ona bakalım. Formasyon kuralları ve hedef seviyeler aşağıdaki grafikte.

15- Şimdi bu kurallara göre grafiğimizde formasyon hedefini çizdiğimizde, hedef seviyesi de aşağıdaki desteklerin olduğu seviyelere denk geliyor. Yani formasyon hedefi de o desteklerin toplandığı bölgeler. Muhtemel geri dönüş noktaları.

16- Bu hedefi de belirledikten sonra aşağıdaki desteklerin toplandığı seviyeler fiyatın muhtemel geri dönüş yapabileceği seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Grafiği 1 gün ileri oynatalım. Bakalım 1 gün sonra fiyat nereye gelmiş.

17- Grafikte gördüğünüz gibi fiyat ilk çizdiğimiz küçük kanal dibinden tepki almış. Ancak daha aşağılarda toplanan daha sağlam destekler mevcut. Eğer günlük analiz ile bu hisseye girmeyi düşünüyorsak, en azından sonraki gün oluşacak yeşil bir teyit mumu beklememiz gerekir.

18- Biz yine işimizi sağlama alıp bir gün daha bekleyelim teyit için. Bakalım ertesi gün nasıl bir mum gelmiş?

19- Fiyat ertesi gün desteklerimizin toplandığı bölgede bir Hammer Mum bırakmış. Destekte oluşan bir hammer, bize dönüş sinyali verir. Ancak dönüş için bir yeşil teyit mumu da gerektirir.

20- Mum Formasyonlarını bilmeyenler için @borsaninizinden elinden hazırlanan şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim.
borsaninizinden.com/mum-formasyonl…

21- Grafiği 1 gün daha ileriye oynattığımızda, Hammer’a yeşil bir teyit mumunun geldiğini görüyoruz. Artık burda hisse desteklerimizin toplandığı yerden dönüş sinyalini verdi. Hisseye giriş için şartlarımız oluştu.

22- Bakalım hissemiz bu analizden sonra neler yapmış.

23- Gördüğünüz gibi hisse teyit mumu geldikten sonra 1 ayda yaklaşık %37 yükselmiş. 1 ayda elde edilebilecek iyi bir kazanç oranı.

24- Bu arada bu analizi yalnızca spot piyasada işlem yaptığımız varsayımıyla hazırladım. İlerleyen günlerde vaktim olduğunda, bu hissede viopta işlem yapsanız nasıl bir strateji izleyebilirdiniz, oyun planınızı nasıl kurabilirdiniz ondan bahsedicem.
Tekrar görüşmek dileğiyle…