Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar Merhaba,
Bugün, formasyon kırılımları ve bu kırılımlardan sonra oluşan tuzaklardan korunabilmek için alım stratejilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunlardan bahsedeceğim.

#thyao #Tavhl #Kchol #petkm #tuprs #zoren #ekgyo #parsn #Odas #alkim #Tmsn #alcar #eczyt

2- Şimdi aşağıya geçmiş tarihli bir #ALGYO grafiği bırakıyorum.
Hisse bir düşüş trendinden sonra bir konsolidasyona girmiş ve bu konsolidasyonda bir yükselen üçgen formasyonu oluşturmuş.

3- Formasyonda kırılım gerçekleşmemiş.Formasyondaki yatırımcı davranışı şu:
Fiyat her tepeyi görüp düştüğünde, her dip bir önceki dipten daha yukarıda oluşuyor. Alıcılar, bir önceki dipten daha yüksekte oluşan fiyata bile alış fırsatı diyerek alıma geçiyor. Alıcılar güçleniyor.

4- Bu formasyonun oluşumu ile ilgili aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. @Anil_Ozeksi hocamız çok güzel bir şekilde anlatmış üçgen formasyonlarını.

teknikanalizsanati.com/ucgenformasyon…

5- Üçgen formasyonları ile ilgili bilgi aldıktan sonra konumuza dönelim.
Aslında teknik analiz kuralları gereği bir formasyonda giriş şartı, kırılımın gerçekleşmesidir. Yani formasyon oluştuktan sonra giriş yapılması gerekir denir.

6- Ancak bazı formasyonlarda, fiyatın gideceği yönü kestirmek, eğitimli gözlerle bakıldığında hiç de zor değildir. Örneğin bir alçalan takozda, fiyat yüksek olasılıkla tersine döner ve yükselmeye başlar. Yani bir dönüş formasyonudur.

7- Yükselen takoz da aynı şekilde bir dönüş formasyonudur, fiyat tersine döner ve düşmeye başlar. Aynı şekilde yükselen ve alçalan üçgenler de bize ileride olması muhtemel yön konusunda ipuçları verir.

8- Bu tip dönüş formasyonlarında kırılımı beklemek, bazen yüksek bir kar marjını kaçırmamızı, kırılım gerçekleştikten sonra girmek de pullback ihtimaline karşı stoploss seviyemizi daha fazla açmamıza sebebiyet verebiliyor.

9- Yani kırılımdan sonra fiyat tekrar tersi yöne gitmeye başlarsa, bu bir pullback mi, yoksa tuzak mıydı diye karar verene kadar zararımız büyümüş olabiliyor.
Bunu da aklımızda bulundurduktan sonra grafiğimize dönelim.

10- İlk gösterdiğim grafikte bir yükselen üçgen formasyonu var demiştik. Fiyat bu formasyonun alt trend desteğinden bir dönüş yapmış. Burda girilebilirmiydi? Bence evet. Çünkü olası bir geri dönüşte trend desteğinin altına stop koyup, küçük bir zararla kurtulabilirdik.

11- Formasyonun tamamlanıp, fiyatın bu formasyondan çıkmasını bekledik diyelim. Grafik aşağıdaki gibi.

12- Gördüğünüz gibi fiyat direnci kırmış, kırdığının ertesi günü de yükselmiş. Fiyat kaçıyor yakalamak lazım diye düşünürsünüz ama ya pullback yaparsa? Aşağıda dirence yaklaşık %2,5 var. Pullback beklesem mi, direk burdan mı girsem diye kararsız kalırsınız.

13- Pullback beklemeden burdan alacağınız miktarın yarısı ile girdiniz diyelim. Dediniz ki eğer pullback yapıp fiyat tekrar dönerse diğer yarısını da alırım. Bu iyi bir stratejidir. Denenebilir. Bakalım ertesi gün ne olmuş.

14- Ertesi gün fiyat sert bir şekilde dönerek tekrar formasyonun içine girmiş. Yani bir boğa tuzağı. Pullback yapmamış.

15- Şimdi karar verme zamanı, acaba burdan dönecekmi diye bir gün daha bekleseniz, bir şans daha verseniz, bakalım ertesi gün ne oluyormuş. Grafik aşağıda.

16- Hisse düşmeye devam etmiş. Böyle bir durumda kalsanız eminim stoplasam mı tutsam mı diye kararsız kalırsınız. Trend dibini beklesem mi, stoplasam mı diye düşünürsünüz. Trend dibi alım yerinizden yaklaşık %8 aşağıda. Yüksek bir stoploss seviyesi.

17- Ama grafiğe sadece günlükte yükselen üçgen açısından bakıp, diğer teknik analiz araçlarınıza bakmazsak olur mu?
Hadi bir de grafiğe haftalık bakalım. Hisse nereden dönmüş? 50 Haftalık SMA.

18- 50 Haftalık ortalama daha önce hissede birçok kez destek olarak çalışmış. Üstteki Grafikte okla gösterdiğim yerler. Ancak son 3 defadır karşımıza direnç olarak çıkıyor.

19- Peki grafiği günlüğe tekrar alarak biraz daha ilerletelim. Fiyat ilk çizdiğimiz trend desteğinde bir doji bırakmış. Dojinin bacakları trendin altına sarkmış gözüküyor.

20- Ancak biz daha önce alt trendi, daha çok diplere temas etmesi için ikinci dipten sarkma yaptırdık. Şimdi diplerden tamamen tradingwiev ın mıknatıs özelliğini açarak trendi tam diplerden çekelim. Görüntü aşağıdaki gibi oldu.

21- Grafiğin bu yeni haliyle fiyat trend desteğinin tam üzerinde, aşağı sarkma yok.
Eğer formasyon kırılımını beklemeden, ilk grafikte trend desteğinden hisseyi aldıysak, çok az kardayız, ancak kırılımdan sonra aldıysak, şuana kadar ya %8 zarardayız ya da stop olduk.

22- Eğer trend dibinden almış olsaydık, boğa tuzağına yakalanmamış ve sakince fiyatı izliyor olurduk. Ha hissede girdikten sonra karı gördük ama kar gitti, moralimiz bozulmuş olabilir. Olsun en azından zarar etmedik.

23- Şimdi eğer hisseye hiç girmemiş olsak, buralarda fiyata destek olabilecek başka destekler var mı ona bakalım. Günlükte hareketli ortalamalar fiyatın üstünde, HO ları pas geçiyorum. RSİ da fiyatla uyumlu gidiyor.

24- O zaman bir Fibo bakalım. Ben aşağıdaki grafikte son yükselişe bir Fibo çektim. Fiyatın durduğu seviye 0,618 düzeltme seviyesine denk geliyor. Aynı bölgede ise sarı alanla gösterdiğim yerde bir yatay destek bölgesi mevcut. Grafik aşağıda.

25- Şimdi formasyonun kırılmasını beklemek mi, yoksa burdan ertesi gün eğer bir yeşil mum gelirse girmek mi kendinizi daha rahat hissettirir buna karar vermemiz gerekiyor. Ben kendi tarzımı anlatayım.

26-Formasyonda kırılım gerçekleştikten sonra, “burdan mı gireyim, yoksa pullback mi bekleyeyim, pullback yapmazsa kaçırır mıyım? Ya yine pullback yapıp da geri dönerse zarar mı ederim?” diye düşünmektense, ben buralardan girmeyi tercih ediyorum.

27- “Nasıl olsa formasyonun alt trend desteğinde başka destekler de buldum, stopum belli, trend dibi ve destek bölgesi altı stop yaparım. Burdan girsem riskim az, %2 civarı. Yükseliş potansiyeli de var” diye düşünürüm.

28- Tabi bu sadece benim bakış tarzım, herkesin kendi bakış tarzı farklı olabilir, kırılımdan sonra girebilir, ona saygım sonsuz. Ama ben kendi bakış açımı anlattım.

29- Şimdi burdan alım yapma stratejim nasıl olurdu ondan bahsedeyim.
Ben son iki mumu gördükten sonra, hisse sanırım burdan aşağıya düşmeyecek diye düşünüp, toplam alacağım miktarın yarısıyla, ilk alımı burdan yapardım.

30- Eğer ertesi gün veya diğer gün de yeşil mumlar gelir, hisse yükselmeye başlarsa, ikinci alımı da o yeşil mumu gördükten sonra yapardım. Böylece ilk alımımda eğer istediğim gibi gitmez de fiyat trendi kırarsa, yarım alımla stop olurdum.

31- Bu benim kaybımı daha da azaltırdı. Yani 30.000-TL ile girdiğimde, %3 kayıpta 900-TL kaybedeceğime, 15.000-TL ile girip 450-TL kaybedebilirdim. Yani daha az kayıp yaşardım. Zira yükseliş potansiyeli var, ödül/kayıp oranı yüksek bu grafiğin.

32- Şimdi grafiği ilerletelim. Bakalım ilerleyen günlerde ne olmuş. 2 gün ileriye aldım grafiği.

33- Sonraki 2 gün de yeşil bir mum geldi. İlki cılız diyerek 2. Alımı yapmasam bile, ikinci yeşil mumdan sonra 2. Alımı yapar alımlarımı tamamlardım. Sonra oturup fiyatı izlerdim. Hisse direnci geçecek mi, geçerse pullback mi yapacak, dönecek mi diye panik olmazdım.

34- Şimdi hisseyi aldık ve bekliyoruz diyelim. Nerede çıkacağız? Fiyatı takip edelim. Alt trend kırılmadıkça tutmaya devam ederdim ben olsam.

35- Peki fiyat aşağıdaki seviyeye geldi ve yükselen üçgenin direncine çarparak kırmızı bir mum bıraktı. Bu durumda ne yapmamız gerek? Bu kadar kar yeter deyip çıkmak mı gerekir? Ben olsam çıkmam çünkü henüz %5 kardayım. Risk/kazanç oranıma göre En az %15-20 kar etmem gerekir.

36- Devam etsem fiyat nasıl bir seyir izliyormuş bakalım. Burda dikkat etmem gereken bir seviye var o da haftalıkta 50 SMA. Daha önce 3 defa karşıma direnç olarak çıktı. Ama fiyat o seviyeden fazla düşmeden tekrar yükseldi. Zayıflamış olma ihtimali yüksek.

37- 50 Haftalık SMA ve yükselen üçgen direnci aynı seviyeye geliyor. Yani 6,99 da. Aşağıdaki grafikte fiyat hem 50 haftalık ortalamayı hem de yükselen üçgen direncini aşmış, bu dirence bir pullback yaparak yükselmiş.

38- Normal şartlarda bu grafikte formasyon kırılımı beklense, pullback yapıp tekrar fiyat başını yukarı kaldırdığında giriş yapılır. Çoğu trader da bu şekilde davranır zaten. Ancak unutmayın, pullbacklerde fiyat kırdığı dirence tekrar gelse bile, yukarı dönüş beklemelisiniz.

39- Bakalım nerelerde bu hisseden çıkabilirmişiz? Ben fiyatın dönebileceği muhtemel noktaları grafiğe çizdim. Fiyat son tepe haricinde bu dirençlerde pek zorlanmamış. Ama son dirençte zorlanıp arka arkaya 3 tane kırmızı mum bırakmış.

40- Ben muhtemelen son 3 kırmızı mumdan sonra, şans versem dahi grafikte ki son mumdan sonra hisseden çıkardım. Gerçi birkaç ay daha beklesek devasa bir hareket yakalamış olurduk ama şans tabi. Ama o devasa hareketin başını nasıl yakalayabilirdik sonraki dizide anlatıcam.

41- Bu arada aşağıya bir #arclk grafiği paylaşayım sizlerle. Grafikte yine bir yükselen üçgen var. Yukarı kırılım gerçekleşmiş, onay almış ve yönünü yukarı çevirmiş. Burdan girmek mantıklı duruyor değil mi?

42- Ama bu grafikte eksik olan bir taraf var. O da formasyon içindeki yatırımcı davranışı. Yani bu yükselen üçgen çok uzun süreçte olmuş. Yaklaşık 2 yıl. Bu iki yılda hisse bir çok kez alınıp satılmıştır ve formasyonun içindeki yatırımcı davranışını yansıtmaz.

43- Zaten burdan sonra olanlar olmuş, hisse tepetaklak aşağıya gitmiş. O yüzden formasyonlarda yatırımcı davranışını da iyi analiz etmek gerekir.

44- Yazı dizimizi bitirmeden önce tekrar hatırlatmakta fayda var. Formasyon kırılımlarından önce hisseye girme tarzı bana özeldir. Ben kendi psikolojik olarak rahat hissettiğim tarzı sizlere anlattım. Bu işin doğrusu bu demek değildir.

45- Herkes tecrübe kazandıkça, başkalarının tarzından kendilerine birşeyler katarak kendi tarzını yaratabilir. Önce rahat ettiğiniz trade tarzınızı keşfetmeniz gerekiyor.
Beğendiyseniz desteklerinizi beklerim.
Herkese sevgiler saygılar…