Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar herkese selam,
Bugün #TRGYO hissesinde geçmiş tarihli grafik üzerinden açıklamalı hisse analizi eğitimi ile birlikteyiz.
Aşağıda #TRGYO nun takipe başladığımız andaki grafiğini bıraktım.

2- Grafikte alçalan takoz ve alçalan üçgen karışımı bir yapı var. Ancak çizdiğim alt destek çizgisi takozdan ziyade bir alçalan üçgeni andırıyor. Zira daha yatay bir çizgi ve son günlerde desteğe sık temas eden bir fiyat var. Fiyat tepeleri de gittikçe alçalıyor.

3- İşleme girmeden fiyatı izlemeye devam ediyorum. Çünkü henüz hisseye girme şartlarımız oluşmadı. Daha doğrusu bir düşüş riski var. Olasılığımız %50. Bunu biraz arttırmamız gerek. Birkaç gün grafiği ilerletelim. Bakalım ne olmuş.

4- Grafikte fiyat alt desteği aşağıya kırmış. İlk başta tamam bu alçalan üçgenmiş, alt destek kırılmış gibi değerlendiriyorum. İşleme girmiyorum.

5- Grafiği biraz daha ilerlettim. Fiyat desteği kırdı gibi yapıp tekrar yükseldi ve düşen dirençte iğneli bir yeşil mum bıraktı. Ama son günlerdeki hacim artışına dikkat edin. Acaba direnci hacimli mi kıracak diyerek izlemeye devam edelim.

6- Grafiği 2 gün sonra baktığımızda direnci hacimli olarak kırdığını ve üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz.

7- Şimdi grafikte ben düşen direnci maksimum tepeye değecek şekilde çizdim. Yani çizgiyi en tepeden başlayarak 3. Tepeye değdirerek çizdim. Haliyle 2. Tepe biraz dışarı sarktı. Şimdi direnç çizgisini 1 ve 2. Nolu tepelerden çizsem nasıl bir görüntü oluyormuş bakalım.

8- Tepe çizgisini 1 ve 2 nolu tepelerden çektiğimde fiyat tam bu dirence değip iğne bırakmış. Yani bu çizgiye göre henüz kırmamış. Grafiğe hareketli ortalama attığımda bakın o 100 günlük SMA nereye gelmiş.

9- 100 Günlük SMA daha önce 2 kez fiyatı aşağıya itmiş. Yani bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi karşımızda 2 adet direnç var. Düşen direnci ve 100SMA. İşleme henüz girmiyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde ne olmuş.

10- Gördüğünüz gibi fiyat tekrar aşağı dönmüş. İlk çizdiğimiz düşen kırıldı diyerek girsek zarar ediyormuşuz. Neyse grafiği tekrar ilerletmeye başlayalım. İlerleyen günlerde nasıl bir seyir izlemiş.

11- Aşağıdaki grafikte yine 100 SMA karşımıza çıkmış ve düşen gün içinde kırılsa da 100 SMA yine fiyatı aşağıya iterek fiyatın düşen altında kapanmasına sebep olmuş.

12- Grafiği biraz daha ilerletmeden önce, Alt trendimizi yeni diplerden geçecek şekilde güncelleyelim. Grafiği güncelleyince sanki alçalan takoza daha da bir benzedi.

13- Şimdi önümüzde iki yol var, ya fiyat hem direnci hem 100 Günlük SMA’yı yukarı kırmasını bekleyeceğiz, yada alçalan takozun alt trend desteği iyi bir alım yeri olabilir mi ona bakacağız. Hacimde son zamanlardaki artış sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sanki hisse toplanıyor gibi

14- Grafiği biraz ilerlettikten sonra bakalım fiyat ne olmuş?

15- Fiyat sert bir düşüşle alçalan takozun alt desteğini de aşağıya kırmış ve kapanış çizginin biraz altında olmuş. Böyle gövdeli ve kırmızı bir mumdan sonra sırf destekte diye ben hisseye girmem. Önce fiyattaki düşüşün yavaşlamasını beklerim. Bakalım sonraki gün ne olmuş.

16- Hissemizde ertesi gün de yüksek gövdeli bir kırmızı mumla düşüş gelmiş ve daha sonraki gün bir hammer mum gelmiş. 2 senaryomuz da gerçekleşmedi. Yani ya direnç kırılınca alıma girecektik ya da takozun alt desteğinden tepki görürsek girecektik. Ama iki türlü de alıma girmedik.

17- Bu arada RSI da çok düşmüş. RSI ın bu kadar düşük olması da alım için bir ön sinyal olabilir.
Şimdi bakalım son oluşan hammer mum, tam olarak nerede gelmiş? Aşağıdaki mavi trend çizgisi ile gösterdim.

18- Hisseye ilk tepkinin geldiği trend çizgisi geçmişten gelen ve daha sağlam olabilecek bir trend çizgisi. Bakalım bu trend çizgisinde bırakılan hammer a teyit gelecek mi diye bir gün daha bekliyoruz. Ertesi günün mumuna yakından bakalım.

19- Artık Hammer muma da teyit gelmiş. Artık hisseye yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Yani hisse toplama aşaması. Ben genelde kademeli, belli bir strateji ile hisse alınması taraftarıyım ama isteyenler tek seferde alabilir, herkesin risk algısı farklı olabilir.

20- Şöyle bir strateji uygulanabilir mesela. Alttaki mavi trend çizgisinin altında kırmızı gövdeli bir mumla kapanış olmadığı sürece, mavi trend çizgisine kadar belli aşamalarda hisse azar azar toplanabilir. Son kalan bir parça da hisse artık yükselmeye başladığı anda alınabilir.

21- Hisse bu aşamada sanki bir dip çalışması yapıyor gibi. Eğer sonraki mumda aşağıya gövdeli bir düşüş olursa, tam alım yapmadan hisseden çıkmak en mantıklısı olacak. Eğer çıkmaya başlarsa kalan parçayı almak daha mantıklı.

22- Yani mesela 30.000TL ile girecekseniz, ilk 20.000 TL ile bu aşamada, kalan 10.000 ile hisse yükselmeye başlayınca. Çünkü hissede son zamanlarda ciddi bir hacim artışı var, hisse tam uzun dönem trend desteğinden tepki almış ve RSI de kafasını dipten kaldırmış.Gerekçeler mevcut

23- Peki devam edelim ilerleyen günlerde nasıl bir ilerleme olmuş bakalım.

24- 24- Artık bu mumdan sonra fiyat yükselmeye başlamış. Kalan parça alım da burda yapılabilir. Bu saatten sonra takip edilecek dirençler, düşen direnci ve 100 günlük SMA. Bakalım oralarda nasıl hareket etmiş?

25- Gördüğünüz gibi dirençleri fazla zorlanmadan geçmiş. Son günlerde hacim yine artmaya devam etmiş. Trendi sürebilseniz, hisse nerelere kadar gitmiş bakalım.

26- Hissenin zorlanabileceği seviyeyi siyah yatay ile çizdim. Hisse oralarda biraz oyalanıp güçlü bir mumla kendini yukarıya atmış. Artık buralarda hissenin yükseliş trendi zayıflamış görünüyor. Dipten buralara kadar yaklaşık %75 oranında bir getirisi olmuş.

27- Analizi burada bitirirken, bu analizde dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey aslında hissenin diplerdeki hacim artışıydı. Yani diplerde gerçekleşen bir hacim artışı, hissenin toplanmasına bir ön işaret verebilir.

28- Sizler de, diplerde böyle bir görüntü gördüğünüzde, belli teknik araçlar ve önceden belirlenmiş stratejiler ile ilerde muhtemel oluşacak trende mümkün olduğunca erkenden girebilirsiniz. Ama tabii ki sırf hacim artıyor diyerek bodoslama girmek de olmaz.

29- Yani adım adım belirlenmiş, kuralları koyulmuş bir strateji, oyun planı kurmanız şart.

Bugün de farklı bir bakış açısıyla yürüttüğümüz hisse analizimizin de sonuna geldik.

30- Yine başka eğitim çalışmalarımızda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.

#endeks #bist100 #Tcell #kchol #thyao #garan #Tavhl #Tkfen #sise #petkm #odas #orge #tukas # pengd #yatas #glyho #rtalb #gsdho #bsoke #dgate #dgklb