Thread by @gscevher

1- Arkadaşlar herkese selamlar,
Bu hafta sonu da #Endeks analizi yapalım beraber.
Baştan söyleyim, endeks ile ilgili olumsuz taraftayım. Gerekçelerini tek tek belirteceğim.
Önce bir #bist100 4 saatlik grafiği paylaşayım sizlerle. Çoğunluğun baktığı gözden.

2- Yukarıdaki grafikte endeks trend desteğinden dönmüş görünüyor. Tabi çoğunluk bunu yükselişin başladığı şeklinde yorumlayarak alıma geçebilir. Ama dalgaları sayarsak henüz düşüş trendi sonlanmamış, düşük tepeler ve düşük dipler geliyor sürekli. Yani market yapısı halen bearish.

3- Peki düşük tepe ve dipler yaparak ilerlerken trend desteğinden dönerek trendi döndürebilir mi? Mümkün.
Ancak biliyorsunuz ki her ne kadar endeks grafiği böyle söylese de, endeksi taşıyan hisselerin de yükselme potansiyeli olması gerek.

4- Son hareketlerde endeks grafiği hisse bazlı işlemlerde çok yanıltıcı oldu. Yani büyük hisseler endeks ile korele halde ilerlemedi. Biri düşerken diğeri yükseldi. Endeks düşüş trendindeyken bazı hisseler (örneğin havacılık) sert yükselişler sergiledi.

5- Bu durum da ben de endeksi analiz ederken #bist100 veya #bist30 grafiğine değil de, hisse bazlı analiz etmem gerektiğine karar verdim. Özellikle endeksi taşıyabilecek #bist30 hisselerine göz gezdirdim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değil.

6- Takip ettiğim ve işlemler aldığım belli başlı #bist30 hisselerinin bazılarının trendlerini kırdığını ve düşüş onayına doğru hareket ettiğini, bazılarının da dirençlere geldiğini veya gelmek üzere olduğunu gördüm.
Şimdi sırayla bunlardan bahsedelim.

7. Öncelikle #xbank grafiği ile başlayalım.
Aşağıda 4 saatlik #xbank grafiği var.
Daha önceki günlerde de paylaşmıştım, trend kırıldı ve düşen onayında diye. Biraz gevşemeden sonra ikinci kez kırdığı trend çizgisine onaya gitti ve yine ordan döndü.

8- Ayrıca kısa zaman diliminde şöyle iki direnç de var. Fiyat, dirençlerin tam birleşim yerinden dönmüş.
Tabi market yapısının değişmediğini, halen bearish olduğunu herkes görmüştür. Üstteki yatay yukarı kırılmadıkça da market yapısının değiştiğinden bahsetmek güç.

9- Şimdi banka hisselerine geçelim.
#GARAN grafiği aşağıda. Market yapısı halen bearish. Sarı alan arz bölgesi yani bir direnç bölgesi. Dirençleri çizgilerle gösterdim.

10- #AKBNK
Akbankta da 4 saatlik grafikte trend kırılmış ve onay almış görüntüsü var.

11- Ayrıca yine #Akbnk grafiğinde kısa zaman dilimde aşağıdaki gibi bir yapı var. Ters bayrak. Bayrağın kanal tepesine bir atak da yapabilir. Son düşüşün fib 0,78 seviyesini de yatayda belirttim. Kanal orta bandında da güzel tepkiler var.

12- Sırada #THYAO var.
Aşağıya kısa periyotta bir kanal bırakıyorum. Bu kanalın tepesinden dönmüş görünüyor.

13- Geçmişte #thyao nun böyle bir yükselişten sonra döndüğü yerin grafiğini de aşağıya bırakayım. Benzer bir şekilde çizilen bir kanal tepesinden dönmüş. Hacim de son dönüş mumundan önce kendini belli etmiş. (akıllı paranın çıkışını)

14- Ancak güncel grafikte hacim dönüşü desteklemiyor gibi. Yani dönüş burdan mı olacak kestirebilmek zor. Eğer burdan dönmezse yani 14.28 seviyesi yukarı kırılırsa, endeksin de biraz yukarı tepki verme ihtimaline karşı aşağıdaki gösterdiğim bölgeden de dönebilir.
#THYAO

15- #TCELL
Aşağıya #tcell grafiğinin bir geçmiş bir de güncel grafiğini bırakıyorum. Geçmişte trendin kırılması sonucu trende pullback yaparak düşüyor. Şimdi de benzer görüntü var.

16- Aslında #TCELL grafiğinde geçmişle günümüz arasındaki tek fark şu:
Geçmişte trend yapısı bozuluyor, yeni düşük dipler ve tepeler geliyor;
Şimdi ise yeni düşük dip gelmiyor fakat yeni tepe de yapamıyor. Bu da trendin dönüşüne dair bir ön sinyaldir aslında.

17- #KCHOL
Koç aslında çok iyi yerden dönmüştü, aşağıdaki paylaştığım grafikte kanalı yukarı kırıp trendi döndürür diye düşünüyordum ama henüz beceremedi.

https://twitter.com/gscevher/status/1442731197134688261

18- Ancak döndüğü yer çok kritik bi yer. Bir çapraz trend ve Fibo 0,618-0,786 arasından döndü. Mavi Trend desteğinden ufak bir dönüş gerçekleştirse de düşüş yapısını bozmadı hala. Eğer bu aşağıdaki mavi trend de kırılır ve fiyat son dibin altına gelirse, durum vahimleşir.

19- #PETKM
Petkimde biliyorsunuz geçen hafta çok sert bir satış gelmişti. Bu satış yükseliş trendini bozdu. Fiyat trendin altına geldi. Onay için yükselip tekrar düşmeye devam edebilir. Dikkat edin. (Tepkideki hacime de dikkat edin)

20- #PETKM geçmişte de benzer satış sonrası biraz yükseliş tepkisi yapmış (tepkide hacime dikkat. Malın tamamı satılamamış ve şuan satılıyor olabilir) ve kırılan trende onay sonrası büyük bir düşüş gerçekleştirmiş. Akıllarda bulunsun.

21- #ASELS
Baktığım grafiklerde olumlu grafiği olan ender hisselerden. Düşüş trend yapısı bozulmuş ve yükseliş trendi başlamış. Yükselişteki hacim de dikkat çekici. Ama çizdiğim kanal, çapraz trend ve arz bölgesine gelirse dikkatli olmak gerekir.

22- #TOASO
Tofaş da Log grafikte kanal tepesinde. Burdan düşüş başlayabilir.
Ayrıca Bir Not: Lin grafikte direnci yukarı kırıp, pullbackten sonra yükseliş başlamış görüntüsü var. Ancak Log grafikte kanal tepesine gelmiş. Dikkat edin.
2 Grafik de aşağıda.

23- #TUPRS
Tüpraş da kanal tepesine yakın. Ayrıca sarı alanla işaretlediğim bölge bir arz bölgesi. Satış gelme olasılığına karşı dikkatli olunmalı.

24- #Froto
Froto da alçalan üçgeni aşağı kırıp pullback yaptıktan sonra düşüş devam etti. Daha önce zaten grafiğini çizmiştim. Son tepki mumları da çok cılız. Grafik pek de iç açıcı değil.

https://twitter.com/gscevher/status/1440315326491607046

25- Evet arkadaşlar, endeksi taşıyacak birçok hissenin durumu bu şekilde. Bazılarını paylaşmadım. Diğerlerine de siz bakabilirsiniz. Gelelim Endekse tekrar.

#sasa #sise #vestl #vesbe #Tkfen #eregl #krdmd #arclk #tavhl #pgsus #kozal #kords #hekts #alkim #mgros #bimas #ardyz

26- Hal böyle iken #bist100 ve #bist30 grafiklerinde kritik seviyeleri çizgilerle gösterdim. Bu çizgilerdeki fiyat hareketlerine dikkat edin. Ayrıca tüm ortalamalar da yukarıda. (günlük periyotta 50-100-200 SMA) Ortalamalar da karşımıza direnç olarak çıkacaktır. (100MA ya dikkat)

27- Evet arkadaşlar benim endeks yorumum bu şekilde. Tekrar hatırlatayım, bu benim fikrim, herhangi bir al-sat tavsiyesi içermez.
Yorumu ve fikri olan varsa flood altında bizimle paylaşabilir. Birlikte yorumlarız.
Herkese yeni haftada bol kazançlar…